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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 947.00 | 2 285.00 | 6 661.00 | 8 947.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 650.00 | 3 436.00 | 6 213.00 | 9 650.00 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AN Terrains | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
AP Constructions | 87 300.00 | 11 118.00 | 76 181.00 | 87 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 741.00 | 42 346.00 | 15 395.00 | 57 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 171.00 | 130 198.00 | 168 973.00 | 299 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 421.00 | 196 585.00 | 367 835.00 | 564 421.00 |
BT Marchandises | 792 320.00 | | 792 320.00 | 792 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 498.00 | | 19 498.00 | 19 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 786.00 | | 68 786.00 | 68 786.00 |
BZ Autres créances | 34 180.00 | | 34 180.00 | 34 180.00 |
CF Disponibilités | 25 355.00 | | 25 355.00 | 25 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 609.00 | | 12 609.00 | 12 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 751.00 | | 952 751.00 | 952 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 172.00 | 196 585.00 | 1 320 586.00 | 1 517 172.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 300.00 | 11 000.00 | | 14 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 886.00 | 28 886.00 | | 28 886.00 |
DG Autres réserves | 30 567.00 | 30 164.00 | | 30 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 565.00 | 3 702.00 | | 3 565.00 |
DL TOTAL (I) | 220 318.00 | 216 753.00 | | 220 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 581.00 | 384 285.00 | | 342 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 118.00 | 14 126.00 | | 2 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 811.00 | 608 045.00 | | 603 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 197.00 | 111 749.00 | | 122 197.00 |
EA Autres dettes | 29 559.00 | 3 007.00 | | 29 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 268.00 | 1 121 214.00 | | 1 100 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 586.00 | 1 337 968.00 | | 1 320 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 469.00 | | 31 951.00 | 532 469.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 147.00 | | | 16 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 421.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 650.00 | | | 86 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 961.00 | | 31 951.00 | 421 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 453.00 | 46 131.00 | | 150 453.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 105.00 | 380.00 | | 9 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 506.00 | 1 930.00 | | 1 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 842.00 | 43 821.00 | | 139 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 811.00 | 603 811.00 | | 603 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 013.00 | 61 013.00 | | 61 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 134.00 | 33 134.00 | | 33 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 559.00 | 29 559.00 | | 29 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
UX Autres créances clients | 68 786.00 | 68 786.00 | | 68 786.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VB T. V. A. | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 581.00 | 158 935.00 | 126 747.00 | 342 581.00 |
VI Groupe et associés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 291.00 | | | 66 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 716.00 | 18 716.00 | | 18 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 609.00 | 12 609.00 | | 12 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 095.00 | 115 576.00 | 7 518.00 | 123 095.00 |
VW T.V.A. | 24 719.00 | 24 719.00 | | 24 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 268.00 | 916 622.00 | 126 747.00 | 1 100 268.00 |