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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 947.00 | 1 524.00 | 7 423.00 | 8 947.00 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AN Terrains | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
AP Constructions | 87 300.00 | 2 388.00 | 84 911.00 | 87 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 675.00 | 29 309.00 | 19 365.00 | 48 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 010.00 | 65 780.00 | 141 230.00 | 207 010.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 183.00 | 106 203.00 | 355 980.00 | 462 183.00 |
BT Marchandises | 775 854.00 | | 775 854.00 | 775 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 173.00 | | 19 173.00 | 19 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 650.00 | | 48 650.00 | 48 650.00 |
BZ Autres créances | 69 818.00 | | 69 818.00 | 69 818.00 |
CF Disponibilités | 34 694.00 | | 34 694.00 | 34 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 282.00 | | 9 282.00 | 9 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 473.00 | | 957 473.00 | 957 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 657.00 | 106 203.00 | 1 313 454.00 | 1 419 657.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 24 619.00 | | 11 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 886.00 | | | 28 886.00 |
DG Autres réserves | 22 150.00 | 21 859.00 | | 22 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 013.00 | 15 558.00 | | 8 013.00 |
DL TOTAL (I) | 180 050.00 | 172 036.00 | | 180 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 002.00 | 211 770.00 | | 400 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | | | 84.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57.00 | | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 841.00 | 550 765.00 | | 641 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 714.00 | 87 597.00 | | 90 714.00 |
EA Autres dettes | 704.00 | 4 478.00 | | 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 404.00 | 854 612.00 | | 1 133 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 454.00 | 1 026 649.00 | | 1 313 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 409.00 | | 188 194.00 | 275 409.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 200.00 | | 8 947.00 | 7 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 420.00 | 7 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 420.00 | 462 183.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 078.00 | | 179 246.00 | 182 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 131.00 | | | 9 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 305.00 | 32 897.00 | | 73 305.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 872.00 | 2 852.00 | | 5 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 433.00 | 30 045.00 | | 67 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 841.00 | 641 841.00 | | 641 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 683.00 | 40 683.00 | | 40 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 980.00 | 28 980.00 | | 28 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
UX Autres créances clients | 48 650.00 | | | 48 650.00 |
VB T. V. A. | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 002.00 | 150 079.00 | 164 760.00 | 400 002.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 149.00 | | | 207 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 391.00 | | | 51 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 554.00 | | | 15 554.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 785.00 | | | 16 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 150.00 | | | 33 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 270.00 | 127 751.00 | 7 518.00 | 135 270.00 |
VW T.V.A. | 18 055.00 | 18 055.00 | | 18 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 346.00 | 883 423.00 | 164 760.00 | 1 133 346.00 |