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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AN Terrains | 16 550.00 | | 16 550.00 | 16 550.00 |
AP Constructions | 198 484.00 | 43 805.00 | 154 679.00 | 198 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 911.00 | 81 681.00 | 21 230.00 | 102 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 781.00 | 19 256.00 | 16 525.00 | 35 781.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 651.00 | 144 743.00 | 261 908.00 | 406 651.00 |
BT Marchandises | 226 032.00 | | 226 032.00 | 226 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 821.00 | 39 479.00 | 574 342.00 | 613 821.00 |
BZ Autres créances | 19 231.00 | | 19 231.00 | 19 231.00 |
CF Disponibilités | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 709.00 | | 7 709.00 | 7 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 298.00 | 39 479.00 | 828 820.00 | 868 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 949.00 | 184 222.00 | 1 090 728.00 | 1 274 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 764.00 | 4 361.00 | | 6 764.00 |
DG Autres réserves | 51 158.00 | 25 096.00 | | 51 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 953.00 | 48 065.00 | | 40 953.00 |
DL TOTAL (I) | 378 875.00 | 357 522.00 | | 378 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 030.00 | 161 720.00 | | 142 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 885.00 | 75 053.00 | | 78 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 839.00 | 372 298.00 | | 396 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 285.00 | 54 350.00 | | 56 285.00 |
EA Autres dettes | 37 815.00 | 40 440.00 | | 37 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 853.00 | 703 861.00 | | 711 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 728.00 | 1 061 383.00 | | 1 090 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 685.00 | 654 470.00 | | 688 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 868.00 | 36 819.00 | 14 944.00 | 122 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 699.00 | 116 699.00 | | 116 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 853.00 | 688 685.00 | 23 168.00 | 711 853.00 |