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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AN Terrains | 16 550.00 | | 16 550.00 | 16 550.00 |
AP Constructions | 363 632.00 | 88 479.00 | 275 153.00 | 363 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 676.00 | 95 080.00 | 28 597.00 | 123 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 643.00 | 34 251.00 | 25 392.00 | 59 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 502.00 | 217 811.00 | 393 691.00 | 611 502.00 |
BT Marchandises | 450 820.00 | 9 485.00 | 441 335.00 | 450 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 934.00 | 109 217.00 | 627 717.00 | 736 934.00 |
BZ Autres créances | 21 802.00 | | 21 802.00 | 21 802.00 |
CF Disponibilités | 9 947.00 | | 9 947.00 | 9 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 913.00 | 118 702.00 | 1 105 211.00 | 1 223 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 415.00 | 336 512.00 | 1 498 902.00 | 1 835 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 11 551.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 159 341.00 | 122 507.00 | | 159 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 440.00 | 53 283.00 | | 69 440.00 |
DL TOTAL (I) | 536 781.00 | 467 341.00 | | 536 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 322.00 | 164 084.00 | | 231 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 700.00 | 134 401.00 | | 178 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 132.00 | 430 693.00 | | 353 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 282.00 | 43 114.00 | | 62 282.00 |
EA Autres dettes | 136 685.00 | 84 106.00 | | 136 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 121.00 | 856 398.00 | | 962 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 902.00 | 1 323 738.00 | | 1 498 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 215.00 | 36 596.00 | | 181 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 214.00 | 36 595.00 | | 181 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 132.00 | 353 132.00 | | 353 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 385.00 | 315 385.00 | | 315 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 322.00 | 112 121.00 | 73 679.00 | 231 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 282.00 | 62 282.00 | | 62 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 146.00 | 763 146.00 | | 763 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 121.00 | 842 920.00 | 73 679.00 | 962 121.00 |