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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AN Terrains | 16 550.00 | | 16 550.00 | 16 550.00 |
AP Constructions | 346 811.00 | 68 273.00 | 278 538.00 | 346 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 676.00 | 88 840.00 | 34 836.00 | 123 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 643.00 | 24 101.00 | 35 542.00 | 59 643.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 594 681.00 | 181 215.00 | 413 466.00 | 594 681.00 |
BT Marchandises | 250 339.00 | | 250 339.00 | 250 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 702 560.00 | 111 945.00 | 590 615.00 | 702 560.00 |
BZ Autres créances | 26 971.00 | | 26 971.00 | 26 971.00 |
CF Disponibilités | 36 245.00 | | 36 245.00 | 36 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 103.00 | | 6 103.00 | 6 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 217.00 | 111 945.00 | 910 272.00 | 1 022 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 898.00 | 293 160.00 | 1 323 738.00 | 1 616 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 551.00 | 8 812.00 | | 11 551.00 |
DG Autres réserves | 122 507.00 | 70 463.00 | | 122 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 283.00 | 54 783.00 | | 53 283.00 |
DL TOTAL (I) | 467 341.00 | 414 058.00 | | 467 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 084.00 | 50 083.00 | | 164 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 401.00 | 106 931.00 | | 134 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 693.00 | 357 989.00 | | 430 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 114.00 | 54 103.00 | | 43 114.00 |
EA Autres dettes | 84 106.00 | 33 817.00 | | 84 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 398.00 | 602 922.00 | | 856 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 738.00 | 1 016 980.00 | | 1 323 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 162.00 | 595 993.00 | | 739 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 061.00 | 26 902.00 | | 23 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 299.00 | 27 852.00 | 21 936.00 | 175 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 299.00 | 27 851.00 | 21 936.00 | 175 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 693.00 | 430 693.00 | | 430 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 507.00 | 218 507.00 | | 218 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 084.00 | 46 848.00 | 65 726.00 | 164 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 114.00 | 43 114.00 | | 43 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 634.00 | 735 634.00 | | 735 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 398.00 | 739 162.00 | 65 726.00 | 856 398.00 |