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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AN Terrains | 16 550.00 | | 16 550.00 | 16 550.00 |
AP Constructions | 198 484.00 | 55 685.00 | 142 799.00 | 198 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 911.00 | 94 957.00 | 7 954.00 | 102 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 806.00 | 24 657.00 | 10 150.00 | 34 806.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 085.00 | | 14 085.00 | 14 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 837.00 | 175 299.00 | 239 538.00 | 414 837.00 |
BT Marchandises | 241 874.00 | 8 264.00 | 233 610.00 | 241 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 550.00 | 99 440.00 | 494 110.00 | 593 550.00 |
BZ Autres créances | 14 296.00 | | 14 296.00 | 14 296.00 |
CF Disponibilités | 29 444.00 | | 29 444.00 | 29 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 146.00 | 107 704.00 | 777 442.00 | 885 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 982.00 | 283 002.00 | 1 016 980.00 | 1 299 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 812.00 | 6 764.00 | | 8 812.00 |
DG Autres réserves | 70 463.00 | 51 158.00 | | 70 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 783.00 | 40 953.00 | | 54 783.00 |
DL TOTAL (I) | 414 058.00 | 378 875.00 | | 414 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 083.00 | 142 030.00 | | 50 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 931.00 | 78 885.00 | | 106 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 989.00 | 396 839.00 | | 357 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 103.00 | 56 285.00 | | 54 103.00 |
EA Autres dettes | 33 817.00 | 37 815.00 | | 33 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 922.00 | 711 853.00 | | 602 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 980.00 | 1 090 728.00 | | 1 016 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 993.00 | 688 685.00 | | 595 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 902.00 | 92 627.00 | | 26 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 743.00 | 31 438.00 | 882.00 | 144 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 742.00 | 31 439.00 | 882.00 | 144 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 989.00 | 357 989.00 | | 357 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 747.00 | 140 747.00 | | 140 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 083.00 | 43 154.00 | 6 928.00 | 50 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 103.00 | 54 103.00 | | 54 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 397.00 | 613 397.00 | | 613 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 922.00 | 595 993.00 | 6 928.00 | 602 922.00 |