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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AN Terrains | 16 550.00 | | 16 550.00 | 16 550.00 |
AP Constructions | 366 382.00 | 130 110.00 | 236 272.00 | 366 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 298.00 | 109 921.00 | 16 377.00 | 126 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 527.00 | 46 350.00 | 14 177.00 | 60 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 758.00 | 286 381.00 | 331 376.00 | 617 758.00 |
BT Marchandises | 318 615.00 | 6 740.00 | 311 875.00 | 318 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 316.00 | 104 986.00 | 702 330.00 | 807 316.00 |
BZ Autres créances | 9 209.00 | | 9 209.00 | 9 209.00 |
CF Disponibilités | 35 162.00 | | 35 162.00 | 35 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 827.00 | | 36 827.00 | 36 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 128.00 | 111 726.00 | 1 095 402.00 | 1 207 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 886.00 | 398 108.00 | 1 426 779.00 | 1 824 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 249 705.00 | 228 781.00 | | 249 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 901.00 | 20 924.00 | | 42 901.00 |
DL TOTAL (I) | 600 606.00 | 557 705.00 | | 600 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 399.00 | 159 206.00 | | 224 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 591.00 | 195 290.00 | | 118 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 749.00 | 378 407.00 | | 321 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 663.00 | 69 739.00 | | 69 663.00 |
EA Autres dettes | 91 770.00 | 46 943.00 | | 91 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 173.00 | 849 585.00 | | 826 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 779.00 | 1 407 289.00 | | 1 426 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 490.00 | 751 090.00 | | 686 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 947.00 | 40 004.00 | | 43 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 040.00 | | 7 288.00 | 613 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 570.00 | 617 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 570.00 | 569 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 039.00 | | 7 288.00 | 565 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 749.00 | 321 749.00 | | 321 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 663.00 | 69 663.00 | | 69 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 361.00 | 210 361.00 | | 210 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 399.00 | 84 716.00 | 120 427.00 | 224 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 853 352.00 | 853 352.00 | | 853 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 352.00 | 853 352.00 | | 853 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 172.00 | 686 489.00 | 120 427.00 | 826 172.00 |