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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AN Terrains | 16 550.00 | | 16 550.00 | 16 550.00 |
AP Constructions | 363 632.00 | 109 285.00 | 254 347.00 | 363 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 036.00 | 102 607.00 | 23 430.00 | 126 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 821.00 | 38 650.00 | 20 171.00 | 58 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 040.00 | 250 542.00 | 362 498.00 | 613 040.00 |
BT Marchandises | 285 017.00 | 6 250.00 | 278 767.00 | 285 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799 001.00 | 108 796.00 | 690 205.00 | 799 001.00 |
BZ Autres créances | 24 999.00 | | 24 999.00 | 24 999.00 |
CF Disponibilités | 46 976.00 | | 46 976.00 | 46 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 838.00 | 115 046.00 | 1 044 792.00 | 1 159 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 878.00 | 365 589.00 | 1 407 289.00 | 1 772 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 228 781.00 | 159 341.00 | | 228 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 924.00 | 69 440.00 | | 20 924.00 |
DL TOTAL (I) | 557 705.00 | 536 781.00 | | 557 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 206.00 | 231 322.00 | | 159 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 290.00 | 178 700.00 | | 195 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 407.00 | 353 132.00 | | 378 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 739.00 | 62 282.00 | | 69 739.00 |
EA Autres dettes | 46 943.00 | 136 685.00 | | 46 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 585.00 | 962 121.00 | | 849 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 289.00 | 1 498 902.00 | | 1 407 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 090.00 | 842 920.00 | | 751 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 004.00 | 91 642.00 | | 40 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 811.00 | 36 194.00 | 3 462.00 | 217 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 810.00 | 36 194.00 | 3 462.00 | 217 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 407.00 | 378 407.00 | | 378 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 739.00 | 69 739.00 | | 69 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 233.00 | 242 233.00 | | 242 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 206.00 | 60 711.00 | 67 443.00 | 159 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 827 845.00 | 827 845.00 | | 827 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 845.00 | 827 845.00 | | 827 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 585.00 | 751 090.00 | 67 443.00 | 849 585.00 |