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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 177.00 | 3 355.00 | 821.00 | 4 177.00 |
AH Fonds commercial | 695 000.00 | | 695 000.00 | 695 000.00 |
AP Constructions | 17 000.00 | 11 130.00 | 5 869.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630.00 | 261.00 | 368.00 | 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 849.00 | 14 489.00 | 13 359.00 | 27 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 463.00 | 29 237.00 | 717 225.00 | 746 463.00 |
BT Marchandises | 101 236.00 | | 101 236.00 | 101 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 498.00 | | 9 498.00 | 9 498.00 |
BZ Autres créances | 37 450.00 | | 37 450.00 | 37 450.00 |
CF Disponibilités | 64 157.00 | | 64 157.00 | 64 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 972.00 | | 216 972.00 | 216 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 435.00 | 29 237.00 | 934 197.00 | 963 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 147 922.00 | | | 147 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 325.00 | | | 45 325.00 |
DL TOTAL (I) | 248 248.00 | | | 248 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 492.00 | | | 506 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 822.00 | | | 66 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 115.00 | | | 94 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 518.00 | | | 18 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 949.00 | | | 685 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 197.00 | | | 934 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 011.00 | | | 253 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 549.00 | | | 734 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | 1 807.00 | 80.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 746 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 907.00 | | | 33 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 282.00 | 4 956.00 | | 24 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 520.00 | 836.00 | | 2 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 762.00 | 4 120.00 | | 21 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 116.00 | 94 116.00 | | 94 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 823.00 | 66 823.00 | | 66 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 492.00 | 73 554.00 | 295 377.00 | 506 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 435.00 | | | 62 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 801.00 | 49 801.00 | | 49 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 949.00 | 253 011.00 | 295 377.00 | 685 949.00 |