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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
AH Fonds commercial | 695 000.00 | | 695 000.00 | 695 000.00 |
AP Constructions | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630.00 | 576.00 | 53.00 | 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 256.00 | 22 317.00 | 5 939.00 | 28 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 249.00 | 44 300.00 | 703 949.00 | 748 249.00 |
BT Marchandises | 68 013.00 | | 68 013.00 | 68 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 923.00 | | 10 923.00 | 10 923.00 |
BZ Autres créances | 66 849.00 | | 66 849.00 | 66 849.00 |
CF Disponibilités | 82 287.00 | | 82 287.00 | 82 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 363.00 | | 232 363.00 | 232 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 612.00 | 44 300.00 | 936 312.00 | 980 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 491 167.00 | | | 491 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 398.00 | | | 77 398.00 |
DL TOTAL (I) | 623 566.00 | | | 623 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 853.00 | | | 137 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 269.00 | | | 37 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 996.00 | | | 115 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 703.00 | | | 14 703.00 |
EA Autres dettes | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 746.00 | | | 312 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 312.00 | | | 936 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 783.00 | | | 249 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 972.00 | | 1 398.00 | 748 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 120.00 | 748 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 699 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 120.00 | 45 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699 407.00 | | | 699 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 608.00 | | 1 398.00 | 46 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 254.00 | 2 166.00 | 2 120.00 | 44 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 848.00 | 2 166.00 | 2 120.00 | 39 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 997.00 | 115 997.00 | | 115 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 704.00 | 14 704.00 | | 14 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
UX Autres créances clients | 10 923.00 | 10 923.00 | | 10 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 854.00 | 74 891.00 | 62 963.00 | 137 854.00 |
VI Groupe et associés | 37 269.00 | 37 269.00 | | 37 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 570.00 | | | 73 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 849.00 | 66 849.00 | | 66 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 063.00 | 82 063.00 | | 82 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 746.00 | 249 784.00 | 62 963.00 | 312 746.00 |