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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 406.00 | 4 330.00 | 76.00 | 4 406.00 |
AH Fonds commercial | 695 000.00 | | 695 000.00 | 695 000.00 |
AP Constructions | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630.00 | 450.00 | 179.00 | 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 799.00 | 21 285.00 | 7 513.00 | 28 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 593.00 | 43 067.00 | 705 526.00 | 748 593.00 |
BT Marchandises | 62 986.00 | | 62 986.00 | 62 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
BZ Autres créances | 56 996.00 | | 56 996.00 | 56 996.00 |
CF Disponibilités | 76 550.00 | | 76 550.00 | 76 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 572.00 | | 202 572.00 | 202 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 165.00 | 43 067.00 | 908 098.00 | 951 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 329 273.00 | | | 329 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 751.00 | | | 73 751.00 |
DL TOTAL (I) | 458 029.00 | | | 458 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 241.00 | | | 286 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 370.00 | | | 46 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 759.00 | | | 96 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 650.00 | | | 20 650.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 069.00 | | | 450 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 098.00 | | | 908 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 938.00 | | | 238 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 673.00 | | | 748 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 748 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 699 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80.00 | 46 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699 407.00 | | | 699 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 510.00 | | | 46 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 915.00 | 3 232.00 | 80.00 | 39 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 254.00 | 76.00 | | 4 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 661.00 | 3 156.00 | 80.00 | 35 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 759.00 | 96 759.00 | | 96 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 651.00 | 20 651.00 | | 20 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UX Autres créances clients | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 242.00 | 75 111.00 | 211 130.00 | 286 242.00 |
VI Groupe et associés | 46 371.00 | 46 371.00 | | 46 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 073.00 | | | 74 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 997.00 | 56 997.00 | | 56 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 036.00 | 63 036.00 | | 63 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 069.00 | 238 939.00 | 211 130.00 | 450 069.00 |