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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 406.00 | 4 177.00 | 228.00 | 4 406.00 |
AH Fonds commercial | 695 000.00 | | 695 000.00 | 695 000.00 |
AP Constructions | 17 000.00 | 13 559.00 | 3 440.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630.00 | 324.00 | 305.00 | 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 879.00 | 16 620.00 | 12 259.00 | 28 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 123.00 | 34 682.00 | 713 440.00 | 748 123.00 |
BT Marchandises | 103 300.00 | | 103 300.00 | 103 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
BZ Autres créances | 53 450.00 | | 53 450.00 | 53 450.00 |
CF Disponibilités | 57 903.00 | | 57 903.00 | 57 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 924.00 | | 221 924.00 | 221 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 047.00 | 34 682.00 | 935 365.00 | 970 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 193 248.00 | | | 193 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 024.00 | | | 73 024.00 |
DL TOTAL (I) | 321 272.00 | | | 321 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 515.00 | | | 433 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 036.00 | | | 57 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 515.00 | | | 95 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 024.00 | | | 28 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 092.00 | | | 614 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 365.00 | | | 935 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 211.00 | | | 254 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 464.00 | | | 746 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 748 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 479.00 | | | 45 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 238.00 | 5 644.00 | 200.00 | 29 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 356.00 | 822.00 | | 3 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 882.00 | 4 823.00 | 200.00 | 25 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 516.00 | 95 516.00 | | 95 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 036.00 | 57 036.00 | | 57 036.00 |
UX Autres créances clients | 53.00 | | | 53.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433 516.00 | 73 635.00 | 296 919.00 | 433 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 054.00 | | | 72 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 025.00 | 28 025.00 | | 28 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 017.00 | 59 017.00 | | 59 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 092.00 | 254 211.00 | 296 919.00 | 614 092.00 |