| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
AH Fonds commercial | 695 000.00 | | 695 000.00 | 695 000.00 |
AP Constructions | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 085.00 | 24 147.00 | 3 937.00 | 28 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 537.00 | 46 183.00 | 702 353.00 | 748 537.00 |
BT Marchandises | 65 358.00 | | 65 358.00 | 65 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 227.00 | | 7 227.00 | 7 227.00 |
BZ Autres créances | 67 672.00 | | 67 672.00 | 67 672.00 |
CF Disponibilités | 114 880.00 | | 114 880.00 | 114 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 331.00 | | 259 331.00 | 259 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 869.00 | 46 183.00 | 961 685.00 | 1 007 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 568 566.00 | | | 568 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 771.00 | | | 111 771.00 |
DL TOTAL (I) | 735 337.00 | | | 735 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 182.00 | | | 63 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 683.00 | | | 22 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 516.00 | | | 112 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 091.00 | | | 24 091.00 |
EA Autres dettes | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 347.00 | | | 226 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 685.00 | | | 961 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 385.00 | | | 163 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 250.00 | | 459.00 | 748 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171.00 | 748 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 699 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171.00 | 45 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699 407.00 | | | 699 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 886.00 | | | 45 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 957.00 | | 459.00 | 2 957.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 300.00 | 2 054.00 | 171.00 | 44 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 894.00 | 2 054.00 | 171.00 | 39 894.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 517.00 | 112 517.00 | | 112 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 092.00 | 24 092.00 | | 24 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
UX Autres créances clients | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 183.00 | 221.00 | | 63 183.00 |
VI Groupe et associés | 22 683.00 | 22 683.00 | | 22 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 599.00 | | | 74 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 672.00 | 67 672.00 | | 67 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 092.00 | 79 092.00 | | 79 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 347.00 | 163 386.00 | | 226 347.00 |