| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
AH Fonds commercial | 695 000.00 | | 695 000.00 | 695 000.00 |
AP Constructions | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630.00 | 513.00 | 116.00 | 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 978.00 | 22 334.00 | 6 644.00 | 28 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 971.00 | 44 254.00 | 704 717.00 | 748 971.00 |
BT Marchandises | 66 214.00 | | 66 214.00 | 66 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
BZ Autres créances | 59 947.00 | | 59 947.00 | 59 947.00 |
CF Disponibilités | 78 708.00 | | 78 708.00 | 78 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 089.00 | | 212 089.00 | 212 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 061.00 | 44 254.00 | 916 806.00 | 961 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 403 029.00 | | | 403 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 137.00 | | | 88 137.00 |
DL TOTAL (I) | 546 167.00 | | | 546 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 564.00 | | | 211 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 432.00 | | | 47 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 444.00 | | | 89 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 188.00 | | | 21 188.00 |
EA Autres dettes | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 639.00 | | | 370 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 806.00 | | | 916 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 078.00 | | | 233 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 593.00 | | 1 000.00 | 748 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 621.00 | 748 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 699 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 621.00 | 46 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699 407.00 | | | 699 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 430.00 | | 800.00 | 46 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 757.00 | | 200.00 | 2 757.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 067.00 | 1 808.00 | 621.00 | 43 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 330.00 | 76.00 | | 4 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 737.00 | 1 732.00 | 621.00 | 38 737.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 444.00 | 89 444.00 | | 89 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 188.00 | 21 188.00 | | 21 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
UX Autres créances clients | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 564.00 | 74 004.00 | 137 561.00 | 211 564.00 |
VI Groupe et associés | 47 432.00 | 47 432.00 | | 47 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 677.00 | | | 74 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 947.00 | 59 947.00 | | 59 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 166.00 | 67 166.00 | | 67 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 639.00 | 233 079.00 | 137 561.00 | 370 639.00 |