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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 461.00 | 44 209.00 | 2 252.00 | 46 461.00 |
AH Fonds commercial | 95 281.00 | | 95 281.00 | 95 281.00 |
AP Constructions | 136 935.00 | 136 935.00 | | 136 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598 404.00 | 570 288.00 | 28 117.00 | 598 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 894.00 | 56 958.00 | 2 937.00 | 59 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 147.00 | 808 390.00 | 130 757.00 | 939 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 990.00 | | 163 990.00 | 163 990.00 |
BN En cours de production de biens | 79 390.00 | | 79 390.00 | 79 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 250.00 | | 227 250.00 | 227 250.00 |
BZ Autres créances | 26 119.00 | | 26 119.00 | 26 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 340.00 | | 32 340.00 | 32 340.00 |
CF Disponibilités | 1 694 272.00 | | 1 694 272.00 | 1 694 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 228 590.00 | | 2 228 590.00 | 2 228 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 167 737.00 | 808 390.00 | 2 359 347.00 | 3 167 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 116.00 | | | 51 116.00 |
DG Autres réserves | 1 181 959.00 | | | 1 181 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 444.00 | | | 325 444.00 |
DL TOTAL (I) | 1 858 519.00 | | | 1 858 519.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 535.00 | | | 65 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 535.00 | | | 65 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 291.00 | | | 172 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 806.00 | | | 162 806.00 |
EA Autres dettes | 70 196.00 | | | 70 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 292.00 | | | 435 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 347.00 | | | 2 359 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 292.00 | | | 410 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 738 518.00 | 754 493.00 | 1 493 011.00 | 738 518.00 |
FG Production vendue services | 92 003.00 | | 92 003.00 | 92 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 521.00 | 754 493.00 | 1 585 014.00 | 830 521.00 |
FM Production stockée | | | -13 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 597 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 160.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 362 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 490.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 548.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 159.00 | | | 14 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 159.00 | | | 214 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214 159.00 | | | 214 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 034.00 | | | 140 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 829 641.00 | | | 1 829 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 504 198.00 | | | 1 504 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 444.00 | | | 325 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 040.00 | | 21 107.00 | 918 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 939 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 795 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 161.00 | | 4 581.00 | 137 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 879.00 | | 14 355.00 | 780 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 171.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 230.00 | 28 160.00 | | 780 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 880.00 | 2 329.00 | | 41 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 350.00 | 25 831.00 | | 738 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 561.00 | 2 225.00 | 37 251.00 | 100 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 561.00 | 2 225.00 | 37 251.00 | 100 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 225.00 | 23 092.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 291.00 | 172 291.00 | | 172 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 294.00 | 37 294.00 | | 37 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 431.00 | 43 431.00 | | 43 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 790.00 | 64 790.00 | | 64 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 196.00 | 70 196.00 | | 70 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
UX Autres créances clients | 227 250.00 | | | 227 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 241.00 | | | 241.00 |
VB T. V. A. | 16 962.00 | | | 16 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 5 000.00 | 25 000.00 | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 769.00 | 258 598.00 | 2 171.00 | 260 769.00 |
VW T.V.A. | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 292.00 | 410 292.00 | 25 000.00 | 435 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 664.00 | | | 80 664.00 |
ST Autres comptes | 117 511.00 | | | 117 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 360.00 | | | 36 360.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 11 930.00 | | | 11 930.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 464.00 | | | 174 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 176.00 | | | 53 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 140.00 | | | 254 140.00 |