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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 969.00 | 23 898.00 | 71.00 | 23 969.00 |
AH Fonds commercial | 95 281.00 | | 95 281.00 | 95 281.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
AP Constructions | 121 479.00 | 118 765.00 | 2 714.00 | 121 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586 129.00 | 555 298.00 | 30 830.00 | 586 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 397.00 | 11 762.00 | 3 633.00 | 15 397.00 |
AX Avances et acomptes | 158 884.00 | | 158 884.00 | 158 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 715.00 | 709 723.00 | 296 992.00 | 1 006 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 332 319.00 | | 332 319.00 | 332 319.00 |
BN En cours de production de biens | 110 231.00 | | 110 231.00 | 110 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 172.00 | | 308 172.00 | 308 172.00 |
BZ Autres créances | 57 222.00 | | 57 222.00 | 57 222.00 |
CF Disponibilités | 3 951 005.00 | | 3 951 005.00 | 3 951 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 210.00 | | 13 210.00 | 13 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 772 158.00 | | 4 772 156.00 | 4 772 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 778 873.00 | 709 723.00 | 5 069 150.00 | 5 778 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 116.00 | | | 51 116.00 |
DG Autres réserves | 3 212 557.00 | | | 3 212 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 774 883.00 | | | 774 883.00 |
DL TOTAL (I) | 4 338 557.00 | | | 4 338 557.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 741.00 | | | 95 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 741.00 | | | 95 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 683.00 | | | 114 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 223.00 | | | 220 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 697.00 | | | 259 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 108.00 | | | 14 108.00 |
EA Autres dettes | 26 140.00 | | | 26 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 853.00 | | | 634 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 069 150.00 | | | 5 069 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 169.00 | | | 520 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 572.00 | | 177 907.00 | 904 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 764.00 | 1 006 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 175.00 | 122 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 590.00 | 881 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 748.00 | | 82.00 | 130 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 653.00 | | 177 826.00 | 771 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769 686.00 | 15 801.00 | 75 764.00 | 769 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 062.00 | 10.00 | 8 175.00 | 32 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 624.00 | 15 791.00 | 67 590.00 | 737 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 995.00 | 746.00 | | 94 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 995.00 | 746.00 | | 94 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 225.00 | 220 225.00 | | 220 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 673.00 | 86 673.00 | | 86 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 836.00 | 54 836.00 | | 54 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 404.00 | 106 404.00 | | 106 404.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 108.00 | 14 108.00 | | 14 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 140.00 | 26 140.00 | | 26 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
UX Autres créances clients | 308 172.00 | 308 172.00 | | 308 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 44 955.00 | 44 955.00 | | 44 955.00 |
VC Groupe et associés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 236.00 | 76 236.00 | | 76 236.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VP Divers | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 210.00 | 13 210.00 | | 13 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 775.00 | 378 603.00 | 2 171.00 | 380 775.00 |
VW T.V.A. | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 169.00 | 520 169.00 | | 520 169.00 |