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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 062.00 | 32 062.00 | | 32 062.00 |
AH Fonds commercial | 95 281.00 | | 95 281.00 | 95 281.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
AP Constructions | 139 518.00 | 136 491.00 | 3 027.00 | 139 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 613 798.00 | 585 276.00 | 28 522.00 | 613 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 336.00 | 15 857.00 | 2 479.00 | 18 336.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 2.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 572.00 | 769 686.00 | 134 885.00 | 904 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 338 225.00 | | 338 225.00 | 338 225.00 |
BN En cours de production de biens | 242 365.00 | | 242 365.00 | 242 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 033.00 | | 351 033.00 | 351 033.00 |
BZ Autres créances | 103 782.00 | | 103 782.00 | 103 782.00 |
CF Disponibilités | 2 863 022.00 | | 2 863 022.00 | 2 863 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 433.00 | | 9 433.00 | 9 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 907 859.00 | | 3 907 859.00 | 3 907 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 812 431.00 | 769 686.00 | 4 042 745.00 | 4 812 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 116.00 | | | 51 116.00 |
DG Autres réserves | 2 794 046.00 | | | 2 794 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 511.00 | | | 418 511.00 |
DL TOTAL (I) | 3 563 673.00 | | | 3 563 673.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 995.00 | | | 94 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 995.00 | | | 94 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 131.00 | | | 105 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 420.00 | | | 144 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 210.00 | | | 108 210.00 |
EA Autres dettes | 26 316.00 | | | 26 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 076.00 | | | 384 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 042 745.00 | | | 4 042 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 946.00 | | | 278 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 808.00 | | 7 061.00 | 897 808.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 297.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 297.00 | 2 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297.00 | 904 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 771 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 343.00 | | 3 405.00 | 127 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 997.00 | | 3 656.00 | 767 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 245.00 | 15 441.00 | | 754 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 062.00 | | | 32 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 183.00 | 15 441.00 | | 722 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 863.00 | 12 132.00 | | 82 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 863.00 | 12 132.00 | | 82 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 420.00 | 144 420.00 | | 144 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 996.00 | 45 996.00 | | 45 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 100.00 | 39 100.00 | | 39 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 316.00 | 26 316.00 | | 26 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
UX Autres créances clients | 351 033.00 | 351 033.00 | | 351 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VB T. V. A. | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
VC Groupe et associés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 908.00 | 92 908.00 | | 92 908.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 419.00 | 464 247.00 | 2 171.00 | 466 419.00 |
VW T.V.A. | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 946.00 | 278 946.00 | | 278 946.00 |