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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 151.00 | 47 143.00 | 2 008.00 | 49 151.00 |
AH Fonds commercial | 95 281.00 | | 95 281.00 | 95 281.00 |
AP Constructions | 136 935.00 | 136 935.00 | | 136 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631 887.00 | 587 287.00 | 44 600.00 | 631 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 894.00 | 58 438.00 | 1 457.00 | 59 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 320.00 | 829 803.00 | 145 517.00 | 975 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 016.00 | | 201 016.00 | 201 016.00 |
BN En cours de production de biens | 62 141.00 | | 62 141.00 | 62 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 062.00 | 5 700.00 | 205 362.00 | 211 062.00 |
BZ Autres créances | 38 234.00 | | 38 234.00 | 38 234.00 |
CF Disponibilités | 2 095 238.00 | | 2 095 238.00 | 2 095 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 611 922.00 | 5 700.00 | 2 606 222.00 | 2 611 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 587 242.00 | 835 503.00 | 2 751 739.00 | 3 587 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 116.00 | | | 51 116.00 |
DG Autres réserves | 1 507 403.00 | | | 1 507 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 758.00 | | | 379 758.00 |
DL TOTAL (I) | 2 238 278.00 | | | 2 238 278.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 396.00 | | | 70 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 396.00 | | | 70 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 726.00 | | | 161 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 690.00 | | | 101 690.00 |
EA Autres dettes | 149 650.00 | | | 149 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 065.00 | | | 443 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 751 739.00 | | | 2 751 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 791 943.00 | 1 097 805.00 | 1 889 749.00 | 791 943.00 |
FG Production vendue services | 78 446.00 | | 78 446.00 | 78 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 389.00 | 1 097 805.00 | 1 968 195.00 | 870 389.00 |
FM Production stockée | | | -17 249.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 955 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 630 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 404 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 550 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 939.00 | |
GN Différences positives de change | | | 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 525.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 561 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 514.00 | | | 181 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 967 868.00 | | | 1 967 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 588 109.00 | | | 1 588 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 758.00 | | | 379 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 147.00 | | 36 173.00 | 939 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 975 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 828 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 742.00 | | 2 690.00 | 141 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 234.00 | | 33 483.00 | 795 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 390.00 | 21 413.00 | | 808 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 209.00 | 2 934.00 | | 44 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 181.00 | 18 479.00 | | 764 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 535.00 | 4 861.00 | | 65 535.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 700.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 65 535.00 | 10 561.00 | | 65 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 561.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 726.00 | 161 726.00 | | 161 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 753.00 | 36 753.00 | | 36 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 485.00 | 39 485.00 | | 39 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 334.00 | 17 334.00 | | 17 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 650.00 | 149 650.00 | | 149 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
UX Autres créances clients | 205 362.00 | | | 205 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | | | 43.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
VB T. V. A. | 30 329.00 | | | 30 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 5 000.00 | 25 000.00 | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 698.00 | 247 827.00 | 7 871.00 | 255 698.00 |
VW T.V.A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 065.00 | 418 065.00 | 25 000.00 | 443 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 804.00 | | | 32 804.00 |
ST Autres comptes | 99 654.00 | | | 99 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 771.00 | | | 18 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 067.00 | | | 193 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 151.00 | | | 107 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 357.00 | | | 184 357.00 |