| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 151.00 | 49 151.00 | | 49 151.00 |
AH Fonds commercial | 95 281.00 | | 95 281.00 | 95 281.00 |
AP Constructions | 136 935.00 | 136 935.00 | | 136 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634 014.00 | 600 661.00 | 33 352.00 | 634 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 231.00 | 59 611.00 | 1 619.00 | 61 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 002.00 | 846 359.00 | 132 643.00 | 979 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 276 016.00 | | 276 016.00 | 276 016.00 |
BN En cours de production de biens | 100 194.00 | | 100 194.00 | 100 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 090.00 | | 265 090.00 | 265 090.00 |
BZ Autres créances | 255 540.00 | | 255 540.00 | 255 540.00 |
CF Disponibilités | 2 163 372.00 | | 2 163 372.00 | 2 163 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 959.00 | | 10 959.00 | 10 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 071 171.00 | | 3 071 171.00 | 3 071 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 050 173.00 | 846 359.00 | 3 203 814.00 | 4 050 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 116.00 | | | 51 116.00 |
DG Autres réserves | 1 887 162.00 | | | 1 887 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 484.00 | | | 480 484.00 |
DL TOTAL (I) | 2 718 762.00 | | | 2 718 762.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 824.00 | | | 81 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 824.00 | | | 81 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 323.00 | | | 202 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 211.00 | | | 128 211.00 |
EA Autres dettes | 54 694.00 | | | 54 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 228.00 | | | 403 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 203 814.00 | | | 3 203 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 228.00 | | | 400 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 852 042.00 | 923 115.00 | 1 775 157.00 | 852 042.00 |
FG Production vendue services | 111 449.00 | | 111 449.00 | 111 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 491.00 | 923 115.00 | 1 886 606.00 | 963 491.00 |
FM Production stockée | | | 38 053.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 027 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 688 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 556.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 584 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 160.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 128.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 746.00 | | | -27 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 037 134.00 | | | 2 037 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 556 650.00 | | | 1 556 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 484.00 | | | 480 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 320.00 | | 3 682.00 | 975 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 979 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 832 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 432.00 | | | 144 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 717.00 | | 3 463.00 | 828 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 171.00 | | 220.00 | 2 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 803.00 | 16 556.00 | | 829 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 143.00 | 2 008.00 | | 47 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 660.00 | 14 548.00 | | 782 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 396.00 | 11 428.00 | | 70 396.00 |
6T Sur comptes clients | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 096.00 | 11 428.00 | 5 700.00 | 76 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 428.00 | 5 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 323.00 | 202 323.00 | | 202 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 868.00 | 39 868.00 | | 39 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 495.00 | 49 495.00 | | 49 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 694.00 | 54 694.00 | | 54 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
UX Autres créances clients | 265 090.00 | | | 265 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 597.00 | | | 597.00 |
VB T. V. A. | 15 139.00 | | | 15 139.00 |
VC Groupe et associés | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 000.00 | 15 000.00 | 3 000.00 | 18 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 942.00 | | | 120 942.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 115 543.00 | | | 115 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 959.00 | | | 10 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 980.00 | 531 589.00 | 2 391.00 | 533 980.00 |
VW T.V.A. | 28 541.00 | 28 541.00 | | 28 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 228.00 | 400 228.00 | 3 000.00 | 403 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 192.00 | | | 66 192.00 |
ST Autres comptes | 118 839.00 | | | 118 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 256.00 | | | 33 256.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 15 870.00 | | | 15 870.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 251.00 | | | 22 251.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 778.00 | | | 10 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 132.00 | | | 18 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 186.00 | | | 267 186.00 |