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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 062.00 | 32 062.00 | | 32 062.00 |
AH Fonds commercial | 95 281.00 | | 95 281.00 | 95 281.00 |
AP Constructions | 136 389.00 | 136 389.00 | | 136 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 613 798.00 | 570 376.00 | 43 422.00 | 613 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 809.00 | 15 418.00 | 2 392.00 | 17 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 808.00 | 754 245.00 | 143 563.00 | 897 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 331 515.00 | | 331 515.00 | 331 515.00 |
BN En cours de production de biens | 66 662.00 | | 66 662.00 | 66 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 898.00 | | 450 898.00 | 450 898.00 |
BZ Autres créances | 97 418.00 | | 97 418.00 | 97 418.00 |
CF Disponibilités | 2 505 897.00 | | 2 505 897.00 | 2 505 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 168.00 | | 8 168.00 | 8 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 460 558.00 | | 3 460 558.00 | 3 460 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 358 365.00 | 754 245.00 | 3 604 120.00 | 4 358 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 116.00 | | | 51 116.00 |
DG Autres réserves | 2 367 646.00 | | | 2 367 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 400.00 | | | 426 400.00 |
DL TOTAL (I) | 3 145 162.00 | | | 3 145 162.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 863.00 | | | 82 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 863.00 | | | 82 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 029.00 | | | 186 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 111.00 | | | 141 111.00 |
EA Autres dettes | 45 955.00 | | | 45 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 095.00 | | | 376 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 604 120.00 | | | 3 604 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 002.00 | | 26 700.00 | 979 002.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 220.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220.00 | 2 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 895.00 | 897 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 089.00 | 127 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 586.00 | 767 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 432.00 | | | 144 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 180.00 | | 26 403.00 | 832 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 391.00 | | 297.00 | 2 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846 359.00 | 15 561.00 | 107 675.00 | 846 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 151.00 | | 17 089.00 | 49 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 208.00 | 15 561.00 | 90 586.00 | 797 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 824.00 | 1 039.00 | | 81 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 824.00 | 1 039.00 | | 81 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 029.00 | 186 029.00 | | 186 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 310.00 | 71 310.00 | | 71 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 937.00 | 48 937.00 | | 48 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 955.00 | 45 955.00 | | 45 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
UX Autres créances clients | 450 898.00 | 450 898.00 | | 450 898.00 |
VB T. V. A. | 19 275.00 | 19 275.00 | | 19 275.00 |
VC Groupe et associés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 147.00 | 73 147.00 | | 73 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 952.00 | 556 483.00 | 2 468.00 | 558 952.00 |
VW T.V.A. | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 095.00 | 376 095.00 | | 376 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 444.00 | | | 16 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 047.00 | | | 43 047.00 |
ST Autres comptes | 89 681.00 | | | 89 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 340.00 | | | 33 340.00 |
YT Sous‐traitance | 17 762.00 | | | 17 762.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 985.00 | | | 19 985.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 364.00 | | | 11 364.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 392.00 | | | 20 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 179.00 | | | 215 179.00 |