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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 762 600.00 | | 1 762 600.00 | 1 762 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 229.00 | 2 727.00 | 2 501.00 | 5 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 759.00 | 92 471.00 | 61 288.00 | 153 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 941 748.00 | 95 199.00 | 1 846 550.00 | 1 941 748.00 |
BT Marchandises | 169 253.00 | | 169 253.00 | 169 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 424.00 | | 26 424.00 | 26 424.00 |
BZ Autres créances | 21 629.00 | | 21 629.00 | 21 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 920.00 | | 21 920.00 | 21 920.00 |
CF Disponibilités | 140 174.00 | | 140 174.00 | 140 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 078.00 | | 382 078.00 | 382 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 827.00 | 95 199.00 | 2 228 628.00 | 2 323 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 419 868.00 | 266 217.00 | | 419 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 489.00 | 153 651.00 | | 151 489.00 |
DL TOTAL (I) | 725 358.00 | 573 868.00 | | 725 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 176 882.00 | 1 322 381.00 | | 1 176 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 428.00 | 196 012.00 | | 185 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 763.00 | 98 272.00 | | 105 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 197.00 | 46 902.00 | | 35 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 503 270.00 | 1 663 567.00 | | 1 503 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 628.00 | 2 237 436.00 | | 2 228 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 754.00 | 489 383.00 | | 478 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 918 520.00 | | 23 228.00 | 1 918 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 941 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 762 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 762 600.00 | | | 1 762 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 753.00 | | 3 235.00 | 155 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | 19 993.00 | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 327.00 | 21 872.00 | | 73 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 327.00 | 21 872.00 | | 73 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 763.00 | 105 763.00 | | 105 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 063.00 | 17 063.00 | | 17 063.00 |
UX Autres créances clients | 26 424.00 | | | 26 424.00 |
VB T. V. A. | 167.00 | | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 176 882.00 | 152 366.00 | 629 973.00 | 1 176 882.00 |
VI Groupe et associés | 185 428.00 | 185 428.00 | | 185 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 167.00 | | | 145 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
VP Divers | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 732.00 | 50 732.00 | | 50 732.00 |
VW T.V.A. | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 270.00 | 478 754.00 | 629 973.00 | 1 503 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 729.00 | 3 305.00 | | 2 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 380.00 | 14 335.00 | | 14 380.00 |
ST Autres comptes | 32 201.00 | 30 914.00 | | 32 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 575.00 | 26 822.00 | | 21 575.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 2 376.00 | 1 240.00 | | 2 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 991.00 | 2 095.00 | | 1 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 720.00 | 5 400.00 | | 4 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 814.00 | 122 141.00 | | 120 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 106.00 | 85 700.00 | | 87 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 533.00 | 73 311.00 | | 70 533.00 |