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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 762 600.00 | | 1 762 600.00 | 1 762 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 453.00 | 4 875.00 | 578.00 | 5 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 744.00 | 153 089.00 | 6 655.00 | 159 744.00 |
AX Avances et acomptes | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 685.00 | | 35 685.00 | 35 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 967 882.00 | 157 964.00 | 1 809 918.00 | 1 967 882.00 |
BT Marchandises | 148 109.00 | | 148 109.00 | 148 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 967.00 | | 31 967.00 | 31 967.00 |
BZ Autres créances | 12 697.00 | | 12 697.00 | 12 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
CF Disponibilités | 94 008.00 | | 94 008.00 | 94 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 778.00 | | 291 778.00 | 291 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 659.00 | 157 964.00 | 2 101 696.00 | 2 259 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | 140 000.00 | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 800.00 | 14 000.00 | | 9 800.00 |
DG Autres réserves | 637 666.00 | 725 432.00 | | 637 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 892.00 | 130 634.00 | | 131 892.00 |
DL TOTAL (I) | 877 358.00 | 1 010 066.00 | | 877 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 139 806.00 | 845 971.00 | | 1 139 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 853.00 | 177 730.00 | | 2 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 733.00 | 71 955.00 | | 39 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 946.00 | 40 477.00 | | 41 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 338.00 | 1 136 133.00 | | 1 224 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 101 696.00 | 2 146 199.00 | | 2 101 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 899.00 | 452 013.00 | | 208 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 834.00 | 22 630.00 | 500.00 | 135 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 834.00 | 22 630.00 | 500.00 | 135 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 733.00 | 39 733.00 | | 39 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 118.00 | 12 118.00 | | 12 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 613.00 | 17 613.00 | | 17 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
UX Autres créances clients | 31 967.00 | 31 967.00 | | 31 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 139 779.00 | 124 341.00 | 508 064.00 | 1 139 779.00 |
VI Groupe et associés | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 222 091.00 | | | 1 222 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 926 339.00 | | | 926 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 931.00 | 46 931.00 | | 46 931.00 |
VW T.V.A. | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 338.00 | 208 899.00 | 508 064.00 | 1 224 338.00 |