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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 762 600.00 | | 1 762 600.00 | 1 762 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 125.00 | 5 344.00 | 782.00 | 6 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 296.00 | 160 188.00 | 85 109.00 | 245 296.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 35 212.00 | | 35 212.00 | 35 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 049 234.00 | 165 532.00 | 1 883 702.00 | 2 049 234.00 |
BT Marchandises | 138 485.00 | | 138 485.00 | 138 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 651.00 | | 20 651.00 | 20 651.00 |
BZ Autres créances | 30 370.00 | | 30 370.00 | 30 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
CF Disponibilités | 125 384.00 | | 125 384.00 | 125 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 090.00 | | 320 090.00 | 320 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 369 323.00 | 165 532.00 | 2 203 792.00 | 2 369 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DG Autres réserves | 759 464.00 | 637 666.00 | | 759 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 043.00 | 131 892.00 | | 135 043.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 307.00 | 877 358.00 | | 1 002 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 091 311.00 | 1 139 806.00 | | 1 091 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421.00 | 2 853.00 | | 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 385.00 | 39 733.00 | | 51 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 464.00 | 41 946.00 | | 57 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 904.00 | | | 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 485.00 | 1 224 338.00 | | 1 201 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 792.00 | 2 101 696.00 | | 2 203 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 573.00 | 208 899.00 | | 239 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 932 212.00 | | 95 100.00 | 1 932 212.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 762 600.00 | | | 1 762 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 597.00 | | 95 100.00 | 169 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 964.00 | 13 950.00 | 6 382.00 | 157 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 964.00 | 13 950.00 | 6 382.00 | 157 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 385.00 | 51 385.00 | | 51 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 983.00 | 14 983.00 | | 14 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 870.00 | 30 870.00 | | 30 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
UX Autres créances clients | 20 651.00 | 20 651.00 | | 20 651.00 |
VB T. V. A. | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 091 286.00 | 129 374.00 | 521 392.00 | 1 091 286.00 |
VI Groupe et associés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 810.00 | | | 78 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 304.00 | | | 127 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 279.00 | 29 279.00 | | 29 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 968.00 | 52 968.00 | | 52 968.00 |
VW T.V.A. | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 485.00 | 239 573.00 | 521 392.00 | 1 201 485.00 |