| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 762 600.00 | | 1 762 600.00 | 1 762 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 453.00 | 3 404.00 | 2 049.00 | 5 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 410.00 | 119 042.00 | 43 368.00 | 162 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 950 623.00 | 122 445.00 | 1 828 178.00 | 1 950 623.00 |
BT Marchandises | 162 216.00 | | 162 216.00 | 162 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 545.00 | | 27 545.00 | 27 545.00 |
BZ Autres créances | 43 592.00 | | 43 592.00 | 43 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 765.00 | | 12 765.00 | 12 765.00 |
CF Disponibilités | 115 653.00 | | 115 653.00 | 115 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 662.00 | | 363 662.00 | 363 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 285.00 | 122 445.00 | 2 191 840.00 | 2 314 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 571 358.00 | 419 868.00 | | 571 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 075.00 | 151 489.00 | | 154 075.00 |
DL TOTAL (I) | 879 432.00 | 725 358.00 | | 879 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 422.00 | 1 176 882.00 | | 1 001 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 854.00 | 185 428.00 | | 176 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 188.00 | 105 763.00 | | 79 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 944.00 | 35 197.00 | | 54 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 408.00 | 1 503 270.00 | | 1 312 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 191 840.00 | 2 228 628.00 | | 2 191 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 380.00 | 478 754.00 | | 468 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 941 748.00 | | 9 211.00 | 1 941 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 336.00 | 1 950 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 762 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 336.00 | 167 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 762 600.00 | | | 1 762 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 988.00 | | 9 211.00 | 158 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 160.00 | | | 20 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 199.00 | 27 525.00 | 278.00 | 95 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 199.00 | 27 525.00 | 278.00 | 95 199.00 |