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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 762 600.00 | | 1 762 600.00 | 1 762 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 453.00 | 4 218.00 | 1 235.00 | 5 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 657.00 | 131 616.00 | 24 041.00 | 155 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 943 870.00 | 135 834.00 | 1 808 036.00 | 1 943 870.00 |
BT Marchandises | 147 620.00 | | 147 620.00 | 147 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 993.00 | | 40 993.00 | 40 993.00 |
BZ Autres créances | 26 818.00 | | 26 818.00 | 26 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
CF Disponibilités | 117 563.00 | | 117 563.00 | 117 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 163.00 | | 338 163.00 | 338 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 282 033.00 | 135 834.00 | 2 146 199.00 | 2 282 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 725 432.00 | 571 358.00 | | 725 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 634.00 | 154 075.00 | | 130 634.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 066.00 | 879 432.00 | | 1 010 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 971.00 | 1 001 422.00 | | 845 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 730.00 | 176 854.00 | | 177 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 955.00 | 79 188.00 | | 71 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 477.00 | 54 944.00 | | 40 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 133.00 | 1 312 408.00 | | 1 136 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 199.00 | 2 191 840.00 | | 2 146 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 013.00 | 468 380.00 | | 452 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 950 623.00 | | 5 331.00 | 1 950 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 084.00 | 1 943 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 762 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 084.00 | 161 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 762 600.00 | | | 1 762 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 863.00 | | 5 331.00 | 167 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 160.00 | | | 20 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 445.00 | 25 473.00 | 12 084.00 | 122 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 445.00 | 25 473.00 | 12 084.00 | 122 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 955.00 | 71 955.00 | | 71 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 431.00 | 14 431.00 | | 14 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 545.00 | 19 545.00 | | 19 545.00 |
UX Autres créances clients | 40 993.00 | 40 993.00 | | 40 993.00 |
VB T. V. A. | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 844 028.00 | 159 907.00 | 641 932.00 | 844 028.00 |
VI Groupe et associés | 177 730.00 | 177 730.00 | | 177 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 097.00 | | | 155 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 484.00 | 20 484.00 | | 20 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 723.00 | 69 723.00 | | 69 723.00 |
VW T.V.A. | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 133.00 | 452 013.00 | 641 932.00 | 1 136 133.00 |