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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 762 600.00 | | 1 762 600.00 | 1 762 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 125.00 | 5 599.00 | 527.00 | 6 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 212.00 | 175 959.00 | 76 253.00 | 252 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 915.00 | | 54 915.00 | 54 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 075 852.00 | 181 557.00 | 1 894 295.00 | 2 075 852.00 |
BT Marchandises | 133 420.00 | | 133 420.00 | 133 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 060.00 | | 20 060.00 | 20 060.00 |
BZ Autres créances | 17 430.00 | | 17 430.00 | 17 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
CF Disponibilités | 140 640.00 | | 140 640.00 | 140 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 485.00 | | 316 485.00 | 316 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 392 338.00 | 181 557.00 | 2 210 781.00 | 2 392 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DG Autres réserves | 879 415.00 | 759 464.00 | | 879 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 839.00 | 135 043.00 | | 132 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 053.00 | 1 002 307.00 | | 1 120 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 966 033.00 | 1 091 311.00 | | 966 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 416.00 | 421.00 | | 10 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 054.00 | 51 385.00 | | 57 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 224.00 | 57 464.00 | | 57 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 904.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 090 727.00 | 1 201 485.00 | | 1 090 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 210 781.00 | 2 203 792.00 | | 2 210 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 186.00 | 239 573.00 | | 255 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 049 234.00 | | 26 619.00 | 2 049 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 075 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 762 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 762 600.00 | | | 1 762 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 422.00 | | 6 916.00 | 251 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 212.00 | | 19 703.00 | 35 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 532.00 | 16 026.00 | 181 557.00 | 165 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 532.00 | 16 026.00 | 181 557.00 | 165 532.00 |