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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 440.00 | 27 292.00 | 3 148.00 | 30 440.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 9 167.00 | 833.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 191 177.00 | 80 626.00 | 110 552.00 | 191 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 500.00 | 76 580.00 | 54 921.00 | 131 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 943.00 | 10 481.00 | 1 461.00 | 11 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 788.00 | | 18 788.00 | 18 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 997.00 | 204 145.00 | 189 852.00 | 393 997.00 |
BT Marchandises | 159 841.00 | | 159 841.00 | 159 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 362.00 | | 22 362.00 | 22 362.00 |
CF Disponibilités | 231 103.00 | | 231 103.00 | 231 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 776.00 | | 445 776.00 | 445 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 773.00 | 204 145.00 | 635 628.00 | 839 773.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -156 370.00 | -182 933.00 | | -156 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 304.00 | 26 564.00 | | 53 304.00 |
DL TOTAL (I) | -23 066.00 | -76 370.00 | | -23 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 946.00 | 142 632.00 | | 272 946.00 |
EA Autres dettes | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 694.00 | 633 550.00 | | 658 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 628.00 | 557 181.00 | | 635 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 187 612.00 | 500.00 | 1 188 112.00 | 1 187 612.00 |
FG Production vendue services | 377 404.00 | | 377 404.00 | 377 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 565 017.00 | 500.00 | 1 565 517.00 | 1 565 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 583 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 838 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 922.00 | |
GE Autres charges | | | 40 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 515 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 301.00 | 5 662.00 | | 4 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 301.00 | 5 662.00 | | 4 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 301.00 | -5 662.00 | | -4 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 584 515.00 | 1 350 314.00 | | 1 584 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 531 212.00 | 1 323 751.00 | | 1 531 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 304.00 | 26 564.00 | | 53 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 997.00 | | | 393 997.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 440.00 | | | 30 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 997.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 620.00 | | | 334 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 938.00 | | | 18 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 223.00 | 46 922.00 | | 157 223.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 204.00 | 6 088.00 | | 21 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 167.00 | 2 000.00 | | 7 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 853.00 | 38 834.00 | | 128 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 149.00 | 28 102.00 | 100 046.00 | 128 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 946.00 | 272 946.00 | | 272 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 121.00 | 19 121.00 | | 19 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 196.00 | 21 196.00 | | 21 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 788.00 | | | 18 788.00 |
UX Autres créances clients | 22 362.00 | | | 22 362.00 |
VB T. V. A. | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
VC Groupe et associés | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 511.00 | 57 360.00 | 108 150.00 | 165 511.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 497.00 | | | 87 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 645.00 | | | 13 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 620.00 | 54 832.00 | 18 788.00 | 73 620.00 |
VW T.V.A. | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 694.00 | 450 498.00 | 208 197.00 | 658 694.00 |