| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
AP Constructions | 191 177.00 | 184 651.00 | 6 527.00 | 191 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 649.00 | 136 354.00 | 11 295.00 | 147 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 311.00 | 21 893.00 | 4 418.00 | 26 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 188.00 | | 25 188.00 | 25 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 079.00 | 353 653.00 | 62 426.00 | 416 079.00 |
BT Marchandises | 161 275.00 | | 161 275.00 | 161 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 785.00 | | 53 785.00 | 53 785.00 |
BZ Autres créances | 17 190.00 | | 17 190.00 | 17 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 15 726.00 | | 15 726.00 | 15 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 311.00 | | 498 311.00 | 498 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 390.00 | 353 653.00 | 560 737.00 | 914 390.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -184 337.00 | -123 216.00 | | -184 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 224.00 | -61 121.00 | | -37 224.00 |
DL TOTAL (I) | -141 561.00 | -104 337.00 | | -141 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 71 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 289.00 | 306 219.00 | | 208 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 008.00 | 92 002.00 | | 94 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 298.00 | 869 221.00 | | 702 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 737.00 | 764 884.00 | | 560 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 229.00 | | 14 850.00 | 401 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 137.00 | | | 365 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 338.00 | | 14 850.00 | 25 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 997.00 | 27 656.00 | | 325 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 242.00 | 27 656.00 | | 315 242.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 289.00 | 208 289.00 | | 208 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 256.00 | 29 256.00 | | 29 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 883.00 | 50 883.00 | | 50 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 188.00 | | 25 188.00 | 25 188.00 |
UX Autres créances clients | 53 785.00 | 53 785.00 | | 53 785.00 |
VB T. V. A. | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VC Groupe et associés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 814.00 | 12 814.00 | | 12 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 497.00 | 71 310.00 | 25 188.00 | 96 497.00 |
VW T.V.A. | 12 202.00 | 12 202.00 | | 12 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 298.00 | 702 298.00 | | 702 298.00 |