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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
AP Constructions | 191 177.00 | 143 041.00 | 48 137.00 | 191 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 760.00 | 121 248.00 | 11 512.00 | 132 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 772.00 | 16 103.00 | 9 669.00 | 25 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 788.00 | | 18 788.00 | 18 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 401.00 | 291 146.00 | 88 255.00 | 379 401.00 |
BT Marchandises | 163 323.00 | | 163 323.00 | 163 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 196.00 | | 30 196.00 | 30 196.00 |
BZ Autres créances | 21 567.00 | | 21 567.00 | 21 567.00 |
CF Disponibilités | 37 330.00 | | 37 330.00 | 37 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 282.00 | | 254 282.00 | 254 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 684.00 | 291 146.00 | 342 538.00 | 633 684.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -123 263.00 | -55 055.00 | | -123 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47.00 | -68 208.00 | | 47.00 |
DL TOTAL (I) | -43 216.00 | -43 263.00 | | -43 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 235.00 | 49 124.00 | | 5 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 192.00 | 111 039.00 | | 81 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 257.00 | 316 222.00 | | 203 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 070.00 | 82 992.00 | | 96 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 754.00 | 559 376.00 | | 385 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 538.00 | 516 113.00 | | 342 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 200 821.00 | | 1 200 821.00 | 1 200 821.00 |
FG Production vendue services | 474 392.00 | | 474 392.00 | 474 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 675 213.00 | | 1 675 213.00 | 1 675 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 686 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 883 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 416.00 | |
GE Autres charges | | | 41 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 689 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 906.00 | 2 827.00 | | 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 906.00 | 2 827.00 | | 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 063.00 | -2 827.00 | | 6 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 693 319.00 | 1 773 178.00 | | 1 693 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 693 273.00 | 1 841 385.00 | | 1 693 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47.00 | -68 208.00 | | 47.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 841.00 | | | 409 841.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 440.00 | | | 30 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 440.00 | 379 401.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 30 440.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 709.00 | | | 349 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 938.00 | | | 18 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 169.00 | 41 416.00 | 30 440.00 | 280 169.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 440.00 | | 30 440.00 | 30 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 442.00 | 312.00 | | 10 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 287.00 | 41 104.00 | | 239 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 192.00 | 30 732.00 | 10 460.00 | 41 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 257.00 | 203 257.00 | | 203 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 038.00 | 41 038.00 | | 41 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 121.00 | 42 121.00 | | 42 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 788.00 | | 18 788.00 | 18 788.00 |
UX Autres créances clients | 30 196.00 | 30 196.00 | | 30 196.00 |
VB T. V. A. | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
VC Groupe et associés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 735.00 | | | 73 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 998.00 | 13 998.00 | | 13 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 417.00 | 53 630.00 | 18 788.00 | 72 417.00 |
VW T.V.A. | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 754.00 | 375 294.00 | 10 460.00 | 385 754.00 |