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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
AP Constructions | 191 177.00 | 163 846.00 | 27 332.00 | 191 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 649.00 | 132 504.00 | 15 145.00 | 147 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 311.00 | 18 892.00 | 7 418.00 | 26 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 188.00 | | 25 188.00 | 25 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 229.00 | 325 997.00 | 75 232.00 | 401 229.00 |
BT Marchandises | 158 679.00 | | 158 679.00 | 158 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 670.00 | | 13 670.00 | 13 670.00 |
BZ Autres créances | 20 797.00 | | 20 797.00 | 20 797.00 |
CF Disponibilités | 494 113.00 | | 494 113.00 | 494 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 652.00 | | 689 652.00 | 689 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 881.00 | 325 997.00 | 764 884.00 | 1 090 881.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -123 216.00 | -123 263.00 | | -123 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 121.00 | 47.00 | | -61 121.00 |
DL TOTAL (I) | -104 337.00 | -43 216.00 | | -104 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 5 235.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 000.00 | 81 192.00 | | 71 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 219.00 | 203 257.00 | | 306 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 002.00 | 96 070.00 | | 92 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 221.00 | 385 754.00 | | 869 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 884.00 | 342 538.00 | | 764 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 401.00 | | 21 828.00 | 379 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 709.00 | | 15 428.00 | 349 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 938.00 | | 6 400.00 | 18 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 146.00 | 34 851.00 | | 291 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 391.00 | 34 851.00 | | 280 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 219.00 | 306 219.00 | | 306 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 369.00 | 15 369.00 | | 15 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 284.00 | 70 284.00 | | 70 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 188.00 | | 25 188.00 | 25 188.00 |
UX Autres créances clients | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VB T. V. A. | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
VC Groupe et associés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 471 000.00 | | | 471 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 427.00 | | | 46 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 048.00 | 36 860.00 | 25 188.00 | 62 048.00 |
VW T.V.A. | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 221.00 | 869 221.00 | | 869 221.00 |