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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 440.00 | 30 440.00 | | 30 440.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 755.00 | 10 442.00 | 312.00 | 10 755.00 |
AP Constructions | 191 177.00 | 122 236.00 | 68 942.00 | 191 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 760.00 | 104 367.00 | 28 393.00 | 132 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 772.00 | 12 684.00 | 13 087.00 | 25 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 788.00 | | 18 788.00 | 18 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 841.00 | 280 169.00 | 129 672.00 | 409 841.00 |
BT Marchandises | 153 509.00 | | 153 509.00 | 153 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 132.00 | | 28 132.00 | 28 132.00 |
BZ Autres créances | 29 796.00 | | 29 796.00 | 29 796.00 |
CF Disponibilités | 155 842.00 | | 155 842.00 | 155 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 162.00 | | 19 162.00 | 19 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 442.00 | | 386 442.00 | 386 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 282.00 | 280 169.00 | 516 113.00 | 796 282.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 055.00 | -103 066.00 | | -55 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 208.00 | 48 011.00 | | -68 208.00 |
DL TOTAL (I) | -43 263.00 | 24 945.00 | | -43 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 124.00 | 108 150.00 | | 49 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 039.00 | 140 016.00 | | 111 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 222.00 | 142 377.00 | | 316 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 992.00 | 61 691.00 | | 82 992.00 |
EA Autres dettes | | 1 077.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 559 376.00 | 453 311.00 | | 559 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 113.00 | 478 256.00 | | 516 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 305 584.00 | | 1 305 584.00 | 1 305 584.00 |
FG Production vendue services | 453 535.00 | | 453 535.00 | 453 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 759 119.00 | | 1 759 119.00 | 1 759 119.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 772 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 966 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 391.00 | |
GE Autres charges | | | 39 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 832 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 827.00 | 6 131.00 | | 2 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 827.00 | 6 131.00 | | 2 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 827.00 | -6 131.00 | | -2 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 773 178.00 | 1 673 882.00 | | 1 773 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 841 385.00 | 1 625 871.00 | | 1 841 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 208.00 | 48 011.00 | | -68 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 257.00 | | 14 583.00 | 395 257.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 440.00 | | | 30 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 841.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 755.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 880.00 | | 13 829.00 | 335 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 938.00 | | | 18 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 778.00 | 39 391.00 | | 240 778.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 440.00 | | | 30 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 442.00 | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 338.00 | 38 949.00 | | 200 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 039.00 | 29 847.00 | 41 192.00 | 71 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 222.00 | 316 222.00 | | 316 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 078.00 | 33 078.00 | | 33 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 280.00 | 45 280.00 | | 45 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 788.00 | | 18 788.00 | 18 788.00 |
UX Autres créances clients | 28 132.00 | 28 132.00 | | 28 132.00 |
VB T. V. A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VC Groupe et associés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 124.00 | 43 829.00 | 5 295.00 | 49 124.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 003.00 | | | 88 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 912.00 | 13 912.00 | | 13 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 531.00 | 13 531.00 | | 13 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 162.00 | 19 162.00 | | 19 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 878.00 | 77 090.00 | 18 788.00 | 95 878.00 |
VW T.V.A. | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 376.00 | 512 889.00 | 46 487.00 | 559 376.00 |