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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 440.00 | 30 440.00 | | 30 440.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AP Constructions | 191 177.00 | 101 431.00 | 89 747.00 | 191 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 760.00 | 87 487.00 | 45 273.00 | 132 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 943.00 | 11 420.00 | 522.00 | 11 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 788.00 | | 18 788.00 | 18 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 257.00 | 240 778.00 | 154 480.00 | 395 257.00 |
BT Marchandises | 161 712.00 | | 161 712.00 | 161 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 680.00 | | 12 680.00 | 12 680.00 |
BZ Autres créances | 33 388.00 | | 33 388.00 | 33 388.00 |
CF Disponibilités | 113 679.00 | | 113 679.00 | 113 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 776.00 | | 323 776.00 | 323 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 033.00 | 240 778.00 | 478 256.00 | 719 033.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -103 066.00 | -156 370.00 | | -103 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 011.00 | 53 304.00 | | 48 011.00 |
DL TOTAL (I) | 24 945.00 | -23 066.00 | | 24 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 150.00 | 165 511.00 | | 108 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 016.00 | 168 149.00 | | 140 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 377.00 | 272 946.00 | | 142 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 691.00 | 51 330.00 | | 61 691.00 |
EA Autres dettes | 1 077.00 | 760.00 | | 1 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 311.00 | 658 694.00 | | 453 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 256.00 | 635 628.00 | | 478 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 251 212.00 | 280.00 | 1 251 492.00 | 1 251 212.00 |
FG Production vendue services | 406 469.00 | | 406 469.00 | 406 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 657 681.00 | 280.00 | 1 657 961.00 | 1 657 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 673 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 886 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 594.00 | |
GE Autres charges | | | 41 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 611 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 131.00 | 4 301.00 | | 6 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 131.00 | 4 301.00 | | 6 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 131.00 | -4 301.00 | | -6 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 673 882.00 | 1 584 515.00 | | 1 673 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 625 871.00 | 1 531 212.00 | | 1 625 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 011.00 | 53 304.00 | | 48 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 997.00 | | 7 221.00 | 393 997.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 440.00 | | | 30 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 961.00 | 395 257.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 961.00 | 335 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 620.00 | | 7 221.00 | 334 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 938.00 | | | 18 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 145.00 | 42 594.00 | 5 961.00 | 204 145.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 292.00 | 3 148.00 | | 27 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 167.00 | 833.00 | | 9 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 687.00 | 38 613.00 | 5 961.00 | 167 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 016.00 | 28 941.00 | 71 074.00 | 100 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 377.00 | 142 377.00 | | 142 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 498.00 | 17 498.00 | | 17 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 092.00 | 30 092.00 | | 30 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 788.00 | | | 18 788.00 |
UX Autres créances clients | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 401.00 | | | 401.00 |
VB T. V. A. | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
VC Groupe et associés | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 150.00 | 59 026.00 | 49 124.00 | 108 150.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 493.00 | | | 85 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 202.00 | | | 17 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 173.00 | 48 385.00 | 18 788.00 | 67 173.00 |
VW T.V.A. | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 311.00 | 333 112.00 | 120 198.00 | 453 311.00 |