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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 99 171.00 | 48 811.00 | 50 360.00 | 99 171.00 |
040 Immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 355.00 | 48 811.00 | 50 544.00 | 99 355.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 515.00 | | 16 515.00 | 16 515.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 206 186.00 | 11 984.00 | 194 202.00 | 206 186.00 |
072 Créances – Autres | 15 367.00 | | 15 367.00 | 15 367.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 49 801.00 | | 49 801.00 | 49 801.00 |
084 Disponibilités | 43 046.00 | | 43 046.00 | 43 046.00 |
092 Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 331 837.00 | 11 984.00 | 319 853.00 | 331 837.00 |
110 Total général Actif | 431 192.00 | 60 795.00 | 370 397.00 | 431 192.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 384.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 468.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 223.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 134 337.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 654.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 266 930.00 | |
180 Total général Passif | | | 370 397.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 077.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 839.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 717 323.00 | 734 515.00 | | 717 323.00 |
222 Production stockée | | -58 086.00 | | |
230 Autres produits | 6 647.00 | 5 773.00 | | 6 647.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 723 970.00 | 682 202.00 | | 723 970.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 305 972.00 | 271 463.00 | | 305 972.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 738.00 | -10 361.00 | | 5 738.00 |
242 Autres charges externes. | 106 925.00 | 150 994.00 | | 106 925.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 826.00 | | | 826.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 861.00 | 5 301.00 | | 2 861.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 918.00 | 141 008.00 | | 145 918.00 |
252 Charges sociales | 61 450.00 | 61 620.00 | | 61 450.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 479.00 | 17 644.00 | | 20 479.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 931.00 | 1 053.00 | | 10 931.00 |
262 Autres charges | 581.00 | 3.00 | | 581.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 660 856.00 | 638 726.00 | | 660 856.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 114.00 | 43 476.00 | | 63 114.00 |
280 Produits financiers | 145.00 | 239.00 | | 145.00 |
290 Produits exceptionnels | | 22 400.00 | | |
294 Charges financières | 674.00 | 956.00 | | 674.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 144.00 | 21 047.00 | | 1 144.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 857.00 | 3 734.00 | | 9 857.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 583.00 | 40 378.00 | | 51 583.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 515.00 | | | 515.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 723.00 | | | 723.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 068.00 | | | 96 068.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 791.00 | | | 791.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 342.00 | | | 342.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -449.00 | | | -449.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 931.00 | | | 10 931.00 |