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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 128 695.00 | 66 859.00 | 61 836.00 | 128 695.00 |
040 Immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 909.00 | 66 859.00 | 62 050.00 | 128 909.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 973.00 | | 8 973.00 | 8 973.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 156 800.00 | 11 424.00 | 145 376.00 | 156 800.00 |
072 Créances – Autres | 24 991.00 | | 24 991.00 | 24 991.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 21 464.00 | | 21 464.00 | 21 464.00 |
084 Disponibilités | 24 970.00 | | 24 970.00 | 24 970.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 245 083.00 | 11 424.00 | 233 660.00 | 245 083.00 |
110 Total général Actif | 373 992.00 | 78 282.00 | 295 710.00 | 373 992.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 629.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 772.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 901.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 863.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 484.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 039.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 462.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 809.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 710.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 580.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 735.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 682 650.00 | 730 767.00 | | 682 650.00 |
230 Autres produits | 8 763.00 | 12 785.00 | | 8 763.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 691 413.00 | 743 552.00 | | 691 413.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 248 719.00 | 278 515.00 | | 248 719.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 527.00 | 2 014.00 | | 5 527.00 |
242 Autres charges externes. | 125 243.00 | 133 421.00 | | 125 243.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 683.00 | | | 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 967.00 | 3 918.00 | | 5 967.00 |
250 Rémunérations du personnel | 179 196.00 | 144 755.00 | | 179 196.00 |
252 Charges sociales | 91 137.00 | 69 847.00 | | 91 137.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 623.00 | 21 720.00 | | 17 623.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 725.00 | 5 024.00 | | 1 725.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 7 325.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 675 152.00 | 666 539.00 | | 675 152.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 261.00 | 77 013.00 | | 16 261.00 |
280 Produits financiers | 48.00 | 111.00 | | 48.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 500.00 | 7 060.00 | | 11 500.00 |
294 Charges financières | 1 933.00 | 796.00 | | 1 933.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 746.00 | 9 602.00 | | 7 746.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 358.00 | 11 124.00 | | 358.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 772.00 | 62 662.00 | | 17 772.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 147.00 | | | 11 147.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 180.00 | | | 35 180.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 897.00 | | | 98 897.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 580.00 | | | 50 580.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 568.00 | | | 20 568.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 116 918.00 | | | 116 918.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 551.00 | | | 71 551.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |