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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 666.00 | 4 334.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 988.00 | 53 026.00 | 27 963.00 | 80 988.00 |
040 Immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 153.00 | 53 691.00 | 32 462.00 | 86 153.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 582.00 | | 6 582.00 | 6 582.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 268 586.00 | 18 372.00 | 250 214.00 | 268 586.00 |
072 Créances – Autres | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 26 004.00 | | 26 004.00 | 26 004.00 |
084 Disponibilités | 37 212.00 | | 37 212.00 | 37 212.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 347 846.00 | 18 372.00 | 329 475.00 | 347 846.00 |
110 Total général Actif | 433 999.00 | 72 063.00 | 361 936.00 | 433 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | 18 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 159.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 060.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 024.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 288.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 453.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 306.00 | | |
172 Autres dettes | | | 172 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 263 876.00 | |
180 Total général Passif | | | 361 936.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 432.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 37 898.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 485.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 034 164.00 | 682 650.00 | | 1 034 164.00 |
230 Autres produits | 38 468.00 | 8 763.00 | | 38 468.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 072 633.00 | 691 413.00 | | 1 072 633.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 408 573.00 | 248 719.00 | | 408 573.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 391.00 | 5 527.00 | | 2 391.00 |
242 Autres charges externes. | 188 328.00 | 125 243.00 | | 188 328.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 684.00 | | | 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 957.00 | 5 967.00 | | 4 957.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
250 Rémunérations du personnel | 219 682.00 | 179 196.00 | | 219 682.00 |
252 Charges sociales | 106 495.00 | 91 137.00 | | 106 495.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 854.00 | 17 623.00 | | 19 854.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 948.00 | 1 725.00 | | 6 948.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 14.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 957 229.00 | 675 152.00 | | 957 229.00 |
270 Résultat d’exploitation | 115 404.00 | 16 261.00 | | 115 404.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | 48.00 | | 30.00 |
290 Produits exceptionnels | 37 898.00 | 11 500.00 | | 37 898.00 |
294 Charges financières | 3 137.00 | 1 933.00 | | 3 137.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52 694.00 | 7 746.00 | | 52 694.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 342.00 | 358.00 | | 23 342.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 159.00 | 17 772.00 | | 74 159.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 909.00 | | | 128 909.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 432.00 | | | 15 432.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 58 188.00 | | | 58 188.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 25 167.00 | | | 25 167.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 731.00 | | | 12 731.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 12 731.00 | | | 12 731.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 263 289.00 | | | 263 289.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 124 453.00 | | | 124 453.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 948.00 | | | 6 948.00 |