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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 98 683.00 | 62 670.00 | 36 013.00 | 98 683.00 |
040 Immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 897.00 | 62 670.00 | 36 227.00 | 98 897.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 989.00 | 9 699.00 | 97 290.00 | 106 989.00 |
072 Créances – Autres | 34 784.00 | | 34 784.00 | 34 784.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 72 412.00 | | 72 412.00 | 72 412.00 |
084 Disponibilités | 24 014.00 | | 24 014.00 | 24 014.00 |
092 Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 253 617.00 | 9 699.00 | 243 918.00 | 253 617.00 |
110 Total général Actif | 352 514.00 | 72 369.00 | 280 145.00 | 352 514.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 968.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 129.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 068.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 791.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 682.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 157.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 015.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 145.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 586.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 060.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 959.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 730 767.00 | 717 323.00 | | 730 767.00 |
230 Autres produits | 12 785.00 | 6 647.00 | | 12 785.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 743 552.00 | 723 970.00 | | 743 552.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 278 515.00 | 305 972.00 | | 278 515.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 014.00 | 5 738.00 | | 2 014.00 |
242 Autres charges externes. | 133 421.00 | 106 925.00 | | 133 421.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 837.00 | | | 837.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 918.00 | 2 861.00 | | 3 918.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 621.00 | | | 621.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 755.00 | 145 918.00 | | 144 755.00 |
252 Charges sociales | 69 847.00 | 61 450.00 | | 69 847.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 720.00 | 20 479.00 | | 21 720.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 024.00 | 10 931.00 | | 5 024.00 |
262 Autres charges | 7 325.00 | 581.00 | | 7 325.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 666 539.00 | 660 856.00 | | 666 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | 77 013.00 | 63 114.00 | | 77 013.00 |
280 Produits financiers | 111.00 | 145.00 | | 111.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
294 Charges financières | 796.00 | 674.00 | | 796.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 602.00 | 1 144.00 | | 9 602.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 124.00 | 9 857.00 | | 11 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 662.00 | 51 583.00 | | 62 662.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 496.00 | | | 15 496.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 355.00 | | | 99 355.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 586.00 | | | 15 586.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 044.00 | | | 16 044.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 124.00 | | | -1 124.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 531.00 | | | 71 531.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 746.00 | | | 74 746.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |