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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 2 666.00 | 2 334.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 638.00 | 58 124.00 | 8 514.00 | 66 638.00 |
040 Immobilisations financières | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 203.00 | 60 790.00 | 11 414.00 | 72 203.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 066.00 | | 26 066.00 | 26 066.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 165 836.00 | 9 151.00 | 156 686.00 | 165 836.00 |
072 Créances – Autres | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 004.00 | | 20 004.00 | 20 004.00 |
084 Disponibilités | 17 271.00 | | 17 271.00 | 17 271.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 238 701.00 | 9 151.00 | 229 550.00 | 238 701.00 |
110 Total général Actif | 310 904.00 | 69 940.00 | 240 964.00 | 310 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 837.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 713.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 050.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 285.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 108.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 881.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 732.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 964.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 146.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 959.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 880 773.00 | 572 746.00 | | 880 773.00 |
222 Production stockée | -5 600.00 | 15 550.00 | | -5 600.00 |
230 Autres produits | 41 657.00 | 41 695.00 | | 41 657.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 916 830.00 | 629 991.00 | | 916 830.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 402 685.00 | 220 418.00 | | 402 685.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 935.00 | 2 402.00 | | -11 935.00 |
242 Autres charges externes. | 193 356.00 | 98 891.00 | | 193 356.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 560.00 | | | 560.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 988.00 | 4 620.00 | | 3 988.00 |
250 Rémunérations du personnel | 175 282.00 | 198 373.00 | | 175 282.00 |
252 Charges sociales | 80 629.00 | 82 607.00 | | 80 629.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 977.00 | 12 343.00 | | 10 977.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
262 Autres charges | 18 451.00 | 7.00 | | 18 451.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 882 582.00 | 619 661.00 | | 882 582.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 248.00 | 10 331.00 | | 34 248.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 41.00 | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
294 Charges financières | 1 147.00 | 178.00 | | 1 147.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 359.00 | 390.00 | | 13 359.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 044.00 | 1 527.00 | | 5 044.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 713.00 | 8 277.00 | | 27 713.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 720.00 | | | 93 720.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 662.00 | | | 27 662.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 173 024.00 | | | 173 024.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 102 360.00 | | | 102 360.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 18 372.00 | | | 18 372.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 18 372.00 | | | 18 372.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |