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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 1 666.00 | 3 334.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 155.00 | 63 868.00 | 24 286.00 | 88 155.00 |
040 Immobilisations financières | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 720.00 | 65 534.00 | 28 186.00 | 93 720.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 730.00 | | 19 730.00 | 19 730.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 155 557.00 | 18 372.00 | 137 185.00 | 155 557.00 |
072 Créances – Autres | 13 661.00 | | 13 661.00 | 13 661.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 21 041.00 | | 21 041.00 | 21 041.00 |
084 Disponibilités | 45 362.00 | | 45 362.00 | 45 362.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 258 495.00 | 18 372.00 | 240 123.00 | 258 495.00 |
110 Total général Actif | 352 214.00 | 83 906.00 | 268 309.00 | 352 214.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 560.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 337.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 566.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 205.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 512.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 945.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 689.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 972.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 309.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 067.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 461.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 572 746.00 | 1 034 164.00 | | 572 746.00 |
222 Production stockée | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
230 Autres produits | 41 695.00 | 38 468.00 | | 41 695.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 629 991.00 | 1 072 633.00 | | 629 991.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 219 933.00 | 408 573.00 | | 219 933.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 402.00 | 2 391.00 | | 2 402.00 |
242 Autres charges externes. | 98 891.00 | 188 328.00 | | 98 891.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 690.00 | | | 690.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 620.00 | 4 957.00 | | 4 620.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
250 Rémunérations du personnel | 198 373.00 | 219 682.00 | | 198 373.00 |
252 Charges sociales | 82 607.00 | 106 495.00 | | 82 607.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 343.00 | 19 854.00 | | 12 343.00 |
256 Dotations aux provisions | | 6 948.00 | | |
262 Autres charges | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 619 176.00 | 957 229.00 | | 619 176.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 816.00 | 115 404.00 | | 10 816.00 |
280 Produits financiers | 41.00 | 30.00 | | 41.00 |
290 Produits exceptionnels | | 37 898.00 | | |
294 Charges financières | 178.00 | 3 137.00 | | 178.00 |
300 Charges exceptionnelles | 875.00 | 52 694.00 | | 875.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 527.00 | 23 342.00 | | 1 527.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 277.00 | 74 159.00 | | 8 277.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 153.00 | | | 86 153.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 104 541.00 | | | 104 541.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 927.00 | | | 60 927.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |