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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 511.00 | 473.00 | 1 038.00 | 1 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 440.00 | 4 199.00 | 241.00 | 4 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 140.00 | 261.00 | 20 879.00 | 21 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 091.00 | 4 933.00 | 22 158.00 | 27 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 338.00 | | 17 338.00 | 17 338.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 063.00 | 1 652.00 | 14 411.00 | 16 063.00 |
BZ Autres créances | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
CF Disponibilités | 41 555.00 | | 41 555.00 | 41 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 683.00 | 1 652.00 | 78 031.00 | 79 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 773.00 | 6 585.00 | 100 188.00 | 106 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 690.00 | 15 069.00 | | 23 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 316.00 | 8 621.00 | | 7 316.00 |
DL TOTAL (I) | 42 005.00 | 34 690.00 | | 42 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 439.00 | 3 663.00 | | 4 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 706.00 | 10 591.00 | | 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 305.00 | 31 391.00 | | 20 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 583.00 | 18 823.00 | | 5 583.00 |
EA Autres dettes | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 661.00 | | | 12 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 183.00 | 66 958.00 | | 58 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 188.00 | 101 647.00 | | 100 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 142.00 | 66 958.00 | | 49 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 718.00 | | 247 718.00 | 247 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 718.00 | | 247 718.00 | 247 718.00 |
FM Production stockée | | | -7 818.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 099.00 | |
GE Autres charges | | | 2 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 500.00 | 1 590.00 | | 1 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 313.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 313.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 165.00 | 998.00 | | 2 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 032.00 | 998.00 | | 4 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 032.00 | -685.00 | | -4 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 009.00 | 625.00 | | 1 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 220.00 | 434 853.00 | | 241 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 905.00 | 426 233.00 | | 233 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 316.00 | 8 621.00 | | 7 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 417.00 | | | 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 365.00 | | 22 651.00 | 10 365.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 925.00 | 27 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 030.00 | 1 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 895.00 | 25 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 030.00 | | 1 511.00 | 2 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 335.00 | | 21 140.00 | 8 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 755.00 | 3 236.00 | 4 058.00 | 5 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 593.00 | 1 910.00 | 2 030.00 | 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 162.00 | 1 326.00 | 2 028.00 | 5 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 553.00 | 1 099.00 | | 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 553.00 | 1 099.00 | | 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 553.00 | 1 099.00 | | 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 099.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 305.00 | 20 305.00 | | 20 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 661.00 | 12 661.00 | | 12 661.00 |
UX Autres créances clients | 14 190.00 | | | 14 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
VB T. V. A. | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 000.00 | 2 960.00 | 9 040.00 | 12 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 052.00 | 20 052.00 | | 20 052.00 |
VW T.V.A. | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 477.00 | 48 437.00 | 9 040.00 | 57 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 096.00 | 1 119.00 | | 1 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 653.00 | 3 482.00 | | 2 653.00 |
ST Autres comptes | 39 726.00 | 59 364.00 | | 39 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 758.00 | 20 471.00 | | 16 758.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 9 880.00 | 33 327.00 | | 9 880.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 105.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 520.00 | 754.00 | | 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 616.00 | 1 873.00 | | 1 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 417.00 | 42 630.00 | | 26 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 572.00 | 53 329.00 | | 33 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 017.00 | 118 749.00 | | 69 017.00 |