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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 440.00 | 4 362.00 | 78.00 | 4 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 140.00 | 5 546.00 | 15 594.00 | 21 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 091.00 | 11 419.00 | 15 672.00 | 27 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 849.00 | | 11 849.00 | 11 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 595.00 | 1 789.00 | 25 806.00 | 27 595.00 |
BZ Autres créances | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
CF Disponibilités | 21 234.00 | | 21 234.00 | 21 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 169.00 | | 12 169.00 | 12 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 871.00 | 1 789.00 | 79 082.00 | 80 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 961.00 | 13 208.00 | 94 754.00 | 107 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 905.00 | 23 690.00 | | 29 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 724.00 | 7 316.00 | | 6 724.00 |
DL TOTAL (I) | 47 629.00 | 42 005.00 | | 47 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 040.00 | 12 000.00 | | 9 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 4 439.00 | | 72.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 269.00 | 706.00 | | 2 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 287.00 | 20 305.00 | | 17 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 909.00 | 5 583.00 | | 7 909.00 |
EA Autres dettes | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 057.00 | 12 661.00 | | 8 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 125.00 | 58 183.00 | | 47 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 754.00 | 100 188.00 | | 94 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 071.00 | 49 142.00 | | 41 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 073.00 | | 159 073.00 | 159 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 073.00 | | 159 073.00 | 159 073.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 165.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 867.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 032.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 032.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 977.00 | 1 009.00 | | 1 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 090.00 | 241 220.00 | | 159 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 366.00 | 233 905.00 | | 152 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 724.00 | 7 316.00 | | 6 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 417.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 091.00 | | | 27 091.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 580.00 | | | 25 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 933.00 | 6 486.00 | | 4 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 473.00 | 1 038.00 | | 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 460.00 | 5 448.00 | | 4 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 652.00 | 136.00 | | 1 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 652.00 | 136.00 | | 1 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 652.00 | 136.00 | | 1 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 287.00 | 17 287.00 | | 17 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
UX Autres créances clients | 25 572.00 | | | 25 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
VB T. V. A. | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 040.00 | 2 986.00 | 6 054.00 | 9 040.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 169.00 | | | 12 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 787.00 | 47 787.00 | | 47 787.00 |
VW T.V.A. | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 856.00 | 38 802.00 | 6 054.00 | 44 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 080.00 | 1 096.00 | | 6 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 744.00 | 2 653.00 | | 2 744.00 |
ST Autres comptes | 27 502.00 | 39 726.00 | | 27 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 750.00 | 16 758.00 | | 6 750.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 55 747.00 | | | 55 747.00 |
YT Sous‐traitance | 1 310.00 | 9 880.00 | | 1 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 535.00 | 520.00 | | 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 615.00 | 1 616.00 | | 6 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 087.00 | 26 417.00 | | 20 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 851.00 | 33 572.00 | | 22 851.00 |
ZE Dividendes | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 306.00 | 69 017.00 | | 38 306.00 |