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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 556.00 | 741.00 | 815.00 | 1 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 140.00 | 10 831.00 | 10 309.00 | 21 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 636.00 | 12 512.00 | 11 124.00 | 23 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 572.00 | | 11 572.00 | 11 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 258.00 | 3 383.00 | 3 874.00 | 7 258.00 |
BZ Autres créances | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
CF Disponibilités | 22 767.00 | | 22 767.00 | 22 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 44 971.00 | 3 383.00 | 41 587.00 | 44 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 606.00 | 15 895.00 | 52 711.00 | 68 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 629.00 | 29 905.00 | | 35 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 439.00 | 6 724.00 | | -11 439.00 |
DL TOTAL (I) | 35 190.00 | 47 629.00 | | 35 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 054.00 | 9 040.00 | | 6 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 72.00 | | 90.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 569.00 | 2 269.00 | | 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 338.00 | 17 287.00 | | 8 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 470.00 | 7 909.00 | | 2 470.00 |
EA Autres dettes | | 2 490.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 057.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 521.00 | 47 125.00 | | 17 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 711.00 | 94 754.00 | | 52 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 480.00 | 41 071.00 | | 14 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 780.00 | | 9 780.00 | 9 780.00 |
FG Production vendue services | 136 583.00 | | 136 583.00 | 136 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 363.00 | | 146 363.00 | 146 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 380.00 | |
GE Autres charges | | | 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167.00 | | | -167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 977.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 192.00 | 159 090.00 | | 147 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 631.00 | 152 366.00 | | 158 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 439.00 | 6 724.00 | | -11 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 091.00 | | 960.00 | 27 091.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 415.00 | 23 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 915.00 | 1 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 22 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 511.00 | | 960.00 | 1 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 580.00 | | | 25 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 419.00 | 5 508.00 | 4 415.00 | 11 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 511.00 | 145.00 | 915.00 | 1 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 908.00 | 5 363.00 | 3 500.00 | 9 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 789.00 | 2 380.00 | 785.00 | 1 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 789.00 | 2 380.00 | 785.00 | 1 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 789.00 | 2 380.00 | 785.00 | 1 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 380.00 | 785.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
UX Autres créances clients | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VB T. V. A. | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 054.00 | 3 013.00 | 3 041.00 | 6 054.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
VW T.V.A. | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 952.00 | 13 911.00 | 3 041.00 | 16 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 668.00 | 6 080.00 | | 1 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 270.00 | 2 744.00 | | 2 270.00 |
ST Autres comptes | 43 014.00 | 27 502.00 | | 43 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 136.00 | 6 750.00 | | 8 136.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 55 747.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 583.00 | 1 310.00 | | 1 583.00 |
YW Taxe professionnelle | 631.00 | 535.00 | | 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 299.00 | 6 615.00 | | 2 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 611.00 | 20 087.00 | | 18 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 342.00 | 22 851.00 | | 19 342.00 |
ZE Dividendes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 002.00 | 38 306.00 | | 55 002.00 |