| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 751.00 | 23 743.00 | 23 009.00 | 46 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 820.00 | 24 812.00 | 24 009.00 | 48 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 702.00 | 2 380.00 | 12 322.00 | 14 702.00 |
BZ Autres créances | 7 417.00 | | 7 417.00 | 7 417.00 |
CF Disponibilités | 49 046.00 | | 49 046.00 | 49 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 003.00 | 2 380.00 | 71 623.00 | 74 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 823.00 | 27 192.00 | 95 632.00 | 122 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 332.00 | 5 098.00 | | 5 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 659.00 | 1 235.00 | | 22 659.00 |
DL TOTAL (I) | 38 992.00 | 17 332.00 | | 38 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 034.00 | | | 24 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 712.00 | 4 544.00 | | 8 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 765.00 | 10 718.00 | | 1 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 405.00 | 10 996.00 | | 18 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 725.00 | 1 816.00 | | 3 725.00 |
EA Autres dettes | | 1 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 640.00 | 29 874.00 | | 56 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 632.00 | 47 206.00 | | 95 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 555.00 | 29 874.00 | | 41 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 119.00 | | 8 119.00 | 8 119.00 |
FG Production vendue services | 145 851.00 | | 145 851.00 | 145 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 971.00 | | 153 971.00 | 153 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 226.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 224.00 | 90.00 | | 5 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 576.00 | -90.00 | | 1 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 778.00 | 97 073.00 | | 160 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 119.00 | 95 838.00 | | 138 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 659.00 | 1 235.00 | | 22 659.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 901.00 | | 25 612.00 | 29 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 692.00 | 48 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 692.00 | 46 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 832.00 | | 25 612.00 | 27 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 434.00 | 4 226.00 | 1 848.00 | 22 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 365.00 | 4 226.00 | 1 848.00 | 21 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 405.00 | 18 405.00 | | 18 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VB T. V. A. | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 034.00 | 8 949.00 | 15 085.00 | 24 034.00 |
VI Groupe et associés | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 119.00 | 22 119.00 | 1 000.00 | 23 119.00 |
VW T.V.A. | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 875.00 | 39 790.00 | 15 085.00 | 54 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 230.00 | 57.00 | | 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 026.00 | 1 757.00 | | 2 026.00 |
ST Autres comptes | 25 572.00 | 19 494.00 | | 25 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 160.00 | 8 431.00 | | 8 160.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 690.00 | | | 24 690.00 |
YT Sous‐traitance | 330.00 | 235.00 | | 330.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 400.00 | 1 550.00 | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 563.00 | 541.00 | | 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 793.00 | 598.00 | | 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 694.00 | 10 591.00 | | 21 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 219.00 | 12 724.00 | | 19 219.00 |
ZE Dividendes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 487.00 | 31 468.00 | | 36 487.00 |