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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 832.00 | 21 365.00 | 6 467.00 | 27 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 901.00 | 22 434.00 | 7 467.00 | 29 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 672.00 | | 7 672.00 | 7 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 334.00 | 2 380.00 | 21 954.00 | 24 334.00 |
BZ Autres créances | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
CF Disponibilités | 8 061.00 | | 8 061.00 | 8 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 119.00 | 2 380.00 | 39 739.00 | 42 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 020.00 | 24 814.00 | 47 206.00 | 72 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 098.00 | 23 190.00 | | 5 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 235.00 | -17 093.00 | | 1 235.00 |
DL TOTAL (I) | 17 332.00 | 17 098.00 | | 17 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 041.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 544.00 | 2 296.00 | | 4 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 718.00 | 7 324.00 | | 10 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 996.00 | 6 863.00 | | 10 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 816.00 | 1 007.00 | | 1 816.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 3 874.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 874.00 | 24 406.00 | | 29 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 206.00 | 41 503.00 | | 47 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 874.00 | 24 406.00 | | 29 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
FG Production vendue services | 88 051.00 | | 88 051.00 | 88 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 011.00 | | 96 011.00 | 96 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 003.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 410.00 | |
GE Autres charges | | | 3 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 073.00 | 102 044.00 | | 97 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 838.00 | 119 136.00 | | 95 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 235.00 | -17 093.00 | | 1 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 024.00 | | 7 692.00 | 23 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 815.00 | 29 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 815.00 | 1 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 140.00 | | 6 692.00 | 21 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 839.00 | 6 410.00 | 815.00 | 16 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 723.00 | 1 161.00 | 815.00 | 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 116.00 | 5 249.00 | | 16 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 383.00 | | 1 003.00 | 3 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 383.00 | | 1 003.00 | 3 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 383.00 | | 1 003.00 | 3 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 478.00 | 21 478.00 | | 21 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VB T. V. A. | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VI Groupe et associés | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 386.00 | 26 386.00 | 1 000.00 | 27 386.00 |
VW T.V.A. | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 156.00 | 19 156.00 | | 19 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57.00 | | | 57.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 757.00 | 2 180.00 | | 1 757.00 |
ST Autres comptes | 19 494.00 | 28 382.00 | | 19 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 431.00 | 8 136.00 | | 8 431.00 |
YT Sous‐traitance | 235.00 | | | 235.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 550.00 | 950.00 | | 1 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 541.00 | 532.00 | | 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 598.00 | 532.00 | | 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 591.00 | 12 731.00 | | 10 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 724.00 | 15 428.00 | | 12 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 468.00 | 39 648.00 | | 31 468.00 |