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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 884.00 | 723.00 | 1 161.00 | 1 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 140.00 | 16 116.00 | 5 024.00 | 21 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 024.00 | 16 839.00 | 6 185.00 | 23 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 377.00 | | 7 377.00 | 7 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 458.00 | 3 383.00 | 16 075.00 | 19 458.00 |
BZ Autres créances | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
CF Disponibilités | 9 215.00 | | 9 215.00 | 9 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 702.00 | 3 383.00 | 35 319.00 | 38 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 725.00 | 20 222.00 | 41 503.00 | 61 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 190.00 | 35 629.00 | | 23 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 093.00 | -11 439.00 | | -17 093.00 |
DL TOTAL (I) | 17 098.00 | 35 190.00 | | 17 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 041.00 | 6 054.00 | | 3 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 296.00 | 90.00 | | 2 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 324.00 | 569.00 | | 7 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 863.00 | 8 338.00 | | 6 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 007.00 | 2 470.00 | | 1 007.00 |
EA Autres dettes | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 406.00 | 17 521.00 | | 24 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 503.00 | 52 711.00 | | 41 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 406.00 | 14 480.00 | | 24 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
FG Production vendue services | 94 325.00 | | 94 325.00 | 94 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 966.00 | | 101 966.00 | 101 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 167.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -167.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 044.00 | 147 192.00 | | 102 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 136.00 | 158 631.00 | | 119 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 093.00 | -11 439.00 | | -17 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 636.00 | | 1 884.00 | 23 636.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 496.00 | 23 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 556.00 | 1 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 940.00 | 21 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 556.00 | | 1 884.00 | 1 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 080.00 | | | 22 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 512.00 | 6 823.00 | 2 496.00 | 12 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 741.00 | 1 538.00 | 1 556.00 | 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 771.00 | 5 285.00 | 940.00 | 11 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
UX Autres créances clients | 15 443.00 | 15 443.00 | | 15 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VB T. V. A. | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VI Groupe et associés | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 109.00 | 22 109.00 | | 22 109.00 |
VW T.V.A. | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 081.00 | 17 081.00 | | 17 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 668.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 180.00 | 2 270.00 | | 2 180.00 |
ST Autres comptes | 28 382.00 | 43 014.00 | | 28 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 583.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 950.00 | | | 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 532.00 | 631.00 | | 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 532.00 | 2 299.00 | | 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 731.00 | 18 611.00 | | 12 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 428.00 | 19 342.00 | | 15 428.00 |
ZE Dividendes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 648.00 | 55 002.00 | | 39 648.00 |