| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 130.00 | 14 669.00 | 9 461.00 | 24 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 987.00 | 136 036.00 | 104 951.00 | 240 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 331.00 | 160 439.00 | 175 892.00 | 336 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 078.00 | 1 369.00 | 358 710.00 | 360 078.00 |
BZ Autres créances | 45 504.00 | | 45 504.00 | 45 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 42 493.00 | | 42 493.00 | 42 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 369.00 | | 19 369.00 | 19 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 109.00 | 1 369.00 | 472 740.00 | 474 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 440.00 | 161 808.00 | 648 632.00 | 810 440.00 |
CR Parts à plus d’un an | 933.00 | | | 933.00 |
CU Autres participations | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 423.00 | 12 456.00 | | 71 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 259.00 | 58 967.00 | | 52 259.00 |
DL TOTAL (I) | 191 082.00 | 138 823.00 | | 191 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 771.00 | 213 966.00 | | 199 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 185.00 | 8 413.00 | | 13 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 650.00 | 63 900.00 | | 87 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 988.00 | 137 468.00 | | 155 988.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 894.00 | | |
EA Autres dettes | 356.00 | 713.00 | | 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 551.00 | 437 354.00 | | 457 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 632.00 | 576 177.00 | | 648 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 476.00 | 263 997.00 | | 300 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 765.00 | 162.00 | | 1 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 637 993.00 | | 1 637 993.00 | 1 637 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 637 993.00 | | 1 637 993.00 | 1 637 993.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 671 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 031 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 589.00 | |
GE Autres charges | | | 3 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 684 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 047.00 | 20 533.00 | | 32 047.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 813.00 | 19 087.00 | | 33 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710.00 | 1 080.00 | | 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 479.00 | 1 080.00 | | 5 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 521.00 | -1 080.00 | | 79 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 089.00 | 7 753.00 | | 8 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 757 859.00 | 1 591 292.00 | | 1 757 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 705 600.00 | 1 532 325.00 | | 1 705 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 259.00 | 58 967.00 | | 52 259.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 218 740.00 | 158 526.00 | | 218 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 608.00 | | 62 676.00 | 280 608.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 953.00 | 336 331.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 953.00 | 265 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 424.00 | | | 51 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 644.00 | | 51 426.00 | 220 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | 11 250.00 | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 634.00 | 56 989.00 | 2 184.00 | 105 634.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 250.00 | 2 060.00 | | 6 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 927.00 | 496.00 | | 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 456.00 | 54 433.00 | 2 184.00 | 98 456.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 780.00 | 589.00 | | 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 780.00 | 589.00 | | 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 780.00 | 589.00 | | 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 589.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 650.00 | 87 650.00 | | 87 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 069.00 | 50 069.00 | | 50 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 334.00 | 28 334.00 | | 28 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UX Autres créances clients | 358 439.00 | | | 358 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 134.00 | | | 12 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
VB T. V. A. | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 006.00 | 54 716.00 | 135 425.00 | 198 006.00 |
VI Groupe et associés | 13 185.00 | | 13 185.00 | 13 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 766.00 | | | 50 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 454.00 | | | 13 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 369.00 | | | 19 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 952.00 | 424 019.00 | 933.00 | 424 952.00 |
VW T.V.A. | 73 377.00 | 73 377.00 | | 73 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 951.00 | 300 476.00 | 148 610.00 | 456 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 396.00 | 15 288.00 | | 23 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 576.00 | 11 137.00 | | 7 576.00 |
ST Autres comptes | 979 247.00 | 891 365.00 | | 979 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 246.00 | 31 464.00 | | 18 246.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 555 368.00 | 612 222.00 | | 555 368.00 |
YT Sous‐traitance | 26 046.00 | 12 296.00 | | 26 046.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 645.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 491.00 | 1 556.00 | | 1 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 887.00 | 16 844.00 | | 24 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 333 260.00 | 308 918.00 | | 333 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 961.00 | 176 773.00 | | 191 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 031 115.00 | 946 907.00 | | 1 031 115.00 |