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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 008.00 | 2 007.00 | 1.00 | 2 008.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 915.00 | 52 150.00 | 17 765.00 | 69 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 665.00 | 115 209.00 | 32 456.00 | 147 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 205.00 | 169 366.00 | 142 839.00 | 312 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 421.00 | 471.00 | 644 950.00 | 645 421.00 |
BZ Autres créances | 70 962.00 | | 70 962.00 | 70 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 100.00 | | 70 100.00 | 70 100.00 |
CF Disponibilités | 374 798.00 | | 374 798.00 | 374 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 741.00 | | 28 741.00 | 28 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 444.00 | 471.00 | 1 190 973.00 | 1 191 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 649.00 | 169 837.00 | 1 333 812.00 | 1 503 649.00 |
CU Autres participations | 42 347.00 | | 42 347.00 | 42 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 399 304.00 | 299 095.00 | | 399 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 144.00 | 100 209.00 | | 150 144.00 |
DL TOTAL (I) | 586 847.00 | 436 704.00 | | 586 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 414.00 | 26 811.00 | | 17 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 544.00 | 25 514.00 | | 42 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 052.00 | 287 933.00 | | 290 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 954.00 | 315 516.00 | | 396 954.00 |
EA Autres dettes | | 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 746 964.00 | 656 313.00 | | 746 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 812.00 | 1 093 017.00 | | 1 333 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 366.00 | 638 914.00 | | 737 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 790.00 | | 49 415.00 | 269 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 312 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 217 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 008.00 | | | 52 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 909.00 | | 18 671.00 | 205 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 873.00 | | 30 744.00 | 11 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 677.00 | 29 286.00 | 597.00 | 140 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 812.00 | 195.00 | | 1 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 865.00 | 29 091.00 | 597.00 | 138 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 375.00 | | 3 904.00 | 4 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 375.00 | | 3 904.00 | 4 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 375.00 | | 3 904.00 | 4 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 904.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 052.00 | 290 052.00 | | 290 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 680.00 | 117 680.00 | | 117 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 544.00 | 120 544.00 | | 120 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 553.00 | 16 553.00 | | 16 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 644 856.00 | 644 856.00 | | 644 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VB T. V. A. | 40 989.00 | 40 989.00 | | 40 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 414.00 | 7 815.00 | 9 599.00 | 17 414.00 |
VI Groupe et associés | 42 544.00 | 42 544.00 | | 42 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 549.00 | 11 549.00 | | 11 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 973.00 | 28 973.00 | | 28 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 741.00 | 28 741.00 | | 28 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 394.00 | 745 124.00 | 270.00 | 745 394.00 |
VW T.V.A. | 130 627.00 | 130 627.00 | | 130 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 964.00 | 737 366.00 | 9 599.00 | 746 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 200.00 | 13 079.00 | | 12 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 627.00 | 13 920.00 | | 14 627.00 |
ST Autres comptes | 1 948 914.00 | 1 719 121.00 | | 1 948 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 741.00 | 29 512.00 | | 41 741.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 605 935.00 | 1 762 507.00 | | 1 605 935.00 |
YT Sous‐traitance | 751 129.00 | 539 705.00 | | 751 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 237.00 | 6 794.00 | | 6 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 437.00 | 19 872.00 | | 18 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 742 576.00 | 604 148.00 | | 742 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 482 111.00 | 405 120.00 | | 482 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 756 412.00 | 2 302 258.00 | | 2 756 412.00 |