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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 621.00 | 21 805.00 | 20 816.00 | 42 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 788.00 | 181 699.00 | 66 090.00 | 247 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 314.00 | 204 928.00 | 148 386.00 | 353 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 763.00 | 5 214.00 | 418 549.00 | 423 763.00 |
BZ Autres créances | 90 882.00 | | 90 882.00 | 90 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
CF Disponibilités | 14 191.00 | | 14 191.00 | 14 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 812.00 | | 19 812.00 | 19 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 122.00 | 5 214.00 | 549 908.00 | 555 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 436.00 | 210 141.00 | 698 295.00 | 908 436.00 |
CU Autres participations | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 123 682.00 | 71 423.00 | | 123 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 354.00 | 52 259.00 | | 34 354.00 |
DL TOTAL (I) | 225 435.00 | 191 082.00 | | 225 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 847.00 | 199 771.00 | | 163 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 787.00 | 13 185.00 | | 11 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 952.00 | 87 650.00 | | 118 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 700.00 | 155 988.00 | | 175 700.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
EA Autres dettes | 784.00 | 356.00 | | 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 859.00 | 457 551.00 | | 472 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 295.00 | 648 632.00 | | 698 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 514.00 | 300 476.00 | | 363 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 427.00 | 1 765.00 | | 6 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 331.00 | | 25 292.00 | 336 331.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 310.00 | 353 314.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 310.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 424.00 | | | 51 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 117.00 | | 25 292.00 | 265 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 439.00 | 52 799.00 | 8 310.00 | 160 439.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 705.00 | 52 799.00 | | 150 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 369.00 | 3 845.00 | | 1 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 369.00 | 3 845.00 | | 1 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 369.00 | 3 845.00 | | 1 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 845.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 952.00 | 118 952.00 | | 118 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 172.00 | 62 172.00 | | 62 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 828.00 | 33 828.00 | | 33 828.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
UX Autres créances clients | 417 509.00 | | | 417 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 202.00 | | | 16 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
VB T. V. A. | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 419.00 | 59 861.00 | 94 914.00 | 157 419.00 |
VI Groupe et associés | 11 787.00 | | 11 787.00 | 11 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 110.00 | | | 16 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 620.00 | | | 56 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 579.00 | | | 22 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 556.00 | | | 46 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 812.00 | | | 19 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 456.00 | 532 817.00 | 1 639.00 | 534 456.00 |
VW T.V.A. | 73 923.00 | 73 923.00 | | 73 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 859.00 | 363 514.00 | 106 700.00 | 472 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 222.00 | 23 396.00 | | 24 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 881.00 | 7 576.00 | | 8 881.00 |
ST Autres comptes | 1 062 652.00 | 979 247.00 | | 1 062 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 730.00 | 18 246.00 | | 17 730.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 9.00 | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 555 843.00 | 555 368.00 | | 555 843.00 |
YT Sous‐traitance | 20 202.00 | 26 046.00 | | 20 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 591.00 | 1 491.00 | | 2 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 813.00 | 24 887.00 | | 26 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 354 661.00 | 333 260.00 | | 354 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 011.00 | 191 961.00 | | 207 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 109 464.00 | 1 031 115.00 | | 1 109 464.00 |