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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 814.00 | 28 025.00 | 19 788.00 | 47 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 489.00 | 115 740.00 | 54 748.00 | 170 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 203.00 | 145 189.00 | 136 014.00 | 281 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 563.00 | 4 434.00 | 482 129.00 | 486 563.00 |
BZ Autres créances | 76 005.00 | | 76 005.00 | 76 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
CF Disponibilités | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 040.00 | | 26 040.00 | 26 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 523.00 | 4 434.00 | 596 089.00 | 600 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 726.00 | 149 623.00 | 732 103.00 | 881 726.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
CU Autres participations | 11 477.00 | | 11 477.00 | 11 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 158 035.00 | 123 682.00 | | 158 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 090.00 | 34 354.00 | | 19 090.00 |
DL TOTAL (I) | 244 526.00 | 225 435.00 | | 244 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 321.00 | 163 847.00 | | 131 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 093.00 | 11 787.00 | | 8 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 561.00 | 118 952.00 | | 150 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 057.00 | 175 700.00 | | 197 057.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 790.00 | | |
EA Autres dettes | 545.00 | 784.00 | | 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 577.00 | 472 859.00 | | 487 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 103.00 | 698 295.00 | | 732 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 631.00 | 363 514.00 | | 436 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 499.00 | 6 427.00 | | 33 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 314.00 | | 16 801.00 | 353 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 11 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 912.00 | 281 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 904.00 | 218 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 424.00 | | | 51 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 410.00 | | 16 796.00 | 290 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 480.00 | | 5.00 | 11 480.00 |