| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 008.00 | 1 812.00 | 196.00 | 2 008.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 302.00 | 43 080.00 | 25 221.00 | 68 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 607.00 | 95 784.00 | 41 823.00 | 137 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 790.00 | 140 677.00 | 129 113.00 | 269 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 669.00 | 4 375.00 | 418 295.00 | 422 669.00 |
BZ Autres créances | 82 539.00 | | 82 539.00 | 82 539.00 |
CF Disponibilités | 427 270.00 | | 427 270.00 | 427 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 661.00 | | 34 661.00 | 34 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 279.00 | 4 375.00 | 963 904.00 | 968 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 069.00 | 145 052.00 | 1 093 017.00 | 1 238 069.00 |
CU Autres participations | 11 603.00 | | 11 603.00 | 11 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 299 095.00 | 30 000.00 | | 299 095.00 |
DH Report à nouveau | | 177 126.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 209.00 | 91 969.00 | | 100 209.00 |
DL TOTAL (I) | 436 704.00 | 336 495.00 | | 436 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 811.00 | 55 819.00 | | 26 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 514.00 | 26 418.00 | | 25 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 933.00 | 188 629.00 | | 287 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 516.00 | 268 978.00 | | 315 516.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 313.00 | 539 844.00 | | 656 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 017.00 | 876 339.00 | | 1 093 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 914.00 | 525 154.00 | | 638 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 711.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 277.00 | | 31 072.00 | 297 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 558.00 | 269 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 558.00 | 205 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 008.00 | | | 52 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 791.00 | | 30 676.00 | 233 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 477.00 | | 396.00 | 11 477.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 889.00 | 28 668.00 | 55 880.00 | 167 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 618.00 | 195.00 | | 1 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 272.00 | 28 473.00 | 55 880.00 | 166 272.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 964.00 | | 1 589.00 | 5 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 964.00 | | 1 589.00 | 5 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 964.00 | | 1 589.00 | 5 964.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 933.00 | 287 933.00 | | 287 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 451.00 | 76 451.00 | | 76 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 044.00 | 101 044.00 | | 101 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 792.00 | 17 792.00 | | 17 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 414 720.00 | 414 720.00 | | 414 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
VB T. V. A. | 59 582.00 | 59 582.00 | | 59 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 811.00 | 9 412.00 | 17 399.00 | 26 811.00 |
VI Groupe et associés | 25 514.00 | 25 514.00 | | 25 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 106.00 | | | 37 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 957.00 | 22 957.00 | | 22 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 661.00 | 34 661.00 | | 34 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 139.00 | 539 869.00 | 270.00 | 540 139.00 |
VW T.V.A. | 115 862.00 | 115 862.00 | | 115 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 313.00 | 638 914.00 | 17 399.00 | 656 313.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 079.00 | 11 734.00 | | 13 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 920.00 | 10 669.00 | | 13 920.00 |
ST Autres comptes | 1 719 121.00 | 1 769 015.00 | | 1 719 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 512.00 | 50 859.00 | | 29 512.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 762 507.00 | 1 380 396.00 | | 1 762 507.00 |
YT Sous‐traitance | 539 705.00 | 341 031.00 | | 539 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 794.00 | 7 074.00 | | 6 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 872.00 | 18 808.00 | | 19 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 604 148.00 | 577 237.00 | | 604 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 405 120.00 | 378 103.00 | | 405 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 302 258.00 | 2 171 574.00 | | 2 302 258.00 |