| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 000.00 | 5 938.00 | 133 063.00 | 139 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 475.00 | 12 094.00 | 49 381.00 | 61 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 975.00 | 18 032.00 | 265 943.00 | 283 975.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 420 497.00 | | 1 420 497.00 | 1 420 497.00 |
BZ Autres créances | 13 221.00 | | 13 221.00 | 13 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 001.00 | | 23 001.00 | 23 001.00 |
CF Disponibilités | 141 747.00 | | 141 747.00 | 141 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 779 503.00 | | 1 779 503.00 | 1 779 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 478.00 | 18 032.00 | 2 045 446.00 | 2 063 478.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -67 000.00 | 67 000.00 | | -67 000.00 |
230 Autres produits | 24 701.00 | 6 132.00 | | 24 701.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 216 288.00 | 2 084 260.00 | | 4 216 288.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 596 064.00 | 477 978.00 | | 596 064.00 |
242 Autres charges externes. | 2 728 552.00 | 796 724.00 | | 2 728 552.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 882.00 | 17 424.00 | | 16 882.00 |
250 Rémunérations du personnel | 439 754.00 | 458 433.00 | | 439 754.00 |
252 Charges sociales | 257 940.00 | 255 703.00 | | 257 940.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 740 522.00 | 769 927.00 | | 740 522.00 |
270 Résultat d’exploitation | 151 150.00 | 39 630.00 | | 151 150.00 |
290 Produits exceptionnels | 45 153.00 | 10 000.00 | | 45 153.00 |
294 Charges financières | 4 011.00 | 4 438.00 | | 4 011.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 571.00 | 3 646.00 | | 1 571.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 50 063.00 | 4 188.00 | | 50 063.00 |
310 Bénéfice ou perte | 140 658.00 | 37 358.00 | | 140 658.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 36 858.00 | | | 36 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 658.00 | 37 358.00 | | 140 658.00 |
DL TOTAL (I) | 183 016.00 | 42 358.00 | | 183 016.00 |
DP Provisions pour risques | 45 500.00 | 31 850.00 | | 45 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 500.00 | 31 850.00 | | 45 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 983.00 | 164 457.00 | | 299 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 014.00 | 370 102.00 | | 840 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 782.00 | 2 036.00 | | 782.00 |
EA Autres dettes | 2 084.00 | 3 542.00 | | 2 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 816 931.00 | 834 684.00 | | 1 816 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 045 446.00 | 908 892.00 | | 2 045 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 368.00 | 12 294.00 | 630.00 | 6 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 368.00 | 12 294.00 | 630.00 | 6 368.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 850.00 | 13 650.00 | | 31 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 850.00 | 13 650.00 | | 31 850.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840 014.00 | 840 014.00 | | 840 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 236.00 | 153 236.00 | | 153 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 983.00 | 87 065.00 | 212 917.00 | 299 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 391.00 | | | 39 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 618 255.00 | 1 614 755.00 | 3 500.00 | 1 618 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 816 930.00 | 1 604 013.00 | 212 917.00 | 1 816 930.00 |